红土创新新科技股票A (006265.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理盖俊龙基金类型股票型成立日期2018-09-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值8.4093元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率30.96% (462 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新新科技股票C |
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红土创新新科技股票A(006265) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 8.4093元 | 8.4593元 |
| 2026-08-25 | 8.3543元 | 8.4043元 |
| 2026-08-24 | 8.4807元 | 8.5307元 |
| 2026-08-21 | 8.7762元 | 8.8262元 |
| 2026-08-20 | 8.6740元 | 8.7240元 |
| 2026-08-19 | 8.5300元 | 8.5800元 |
| 2026-08-18 | 9.2851元 | 9.3351元 |
| 2026-08-17 | 9.2328元 | 9.2828元 |
| 2026-08-14 | 8.8015元 | 8.8515元 |
| 2026-08-13 | 8.6152元 | 8.6652元 |
| 2026-08-12 | 8.6103元 | 8.6603元 |
| 2026-08-11 | 8.3136元 | 8.3636元 |
| 2026-08-10 | 8.3717元 | 8.4217元 |
| 2026-08-07 | 8.4534元 | 8.5034元 |
| 2026-08-06 | 8.2105元 | 8.2605元 |
| 2026-08-05 | 8.0630元 | 8.1130元 |
| 2026-08-04 | 7.8630元 | 7.9130元 |
| 2026-08-03 | 7.1495元 | 7.1995元 |
| 2026-07-31 | 7.4306元 | 7.4806元 |
| 2026-07-30 | 7.0641元 | 7.1141元 |
| 2026-07-29 | 7.7360元 | 7.7860元 |
| 2026-07-28 | 7.8468元 | 7.8968元 |
| 2026-07-27 | 8.8462元 | 8.8962元 |
| 2026-07-24 | 8.5998元 | 8.6498元 |
| 2026-07-23 | 8.7159元 | 8.7659元 |
| 2026-07-22 | 9.0058元 | 9.0558元 |
| 2026-07-21 | 9.4353元 | 9.4853元 |
| 2026-07-20 | 8.5421元 | 8.5921元 |
| 2026-07-17 | 8.8718元 | 8.9218元 |
| 2026-07-16 | 9.8348元 | 9.8848元 |
| 2026-07-15 | 10.3118元 | 10.3618元 |
| 2026-07-14 | 10.7427元 | 10.7927元 |
| 2026-07-13 | 10.2718元 | 10.3218元 |
| 2026-07-10 | 10.8151元 | 10.8651元 |
| 2026-07-09 | 11.5211元 | 11.5711元 |
| 2026-07-08 | 10.7535元 | 10.8035元 |
| 2026-07-07 | 10.8684元 | 10.9184元 |
| 2026-07-06 | 10.9431元 | 10.9931元 |
| 2026-07-03 | 11.1647元 | 11.2147元 |
| 2026-07-02 | 11.1678元 | 11.2178元 |
| 2026-07-01 | 12.2138元 | 12.2638元 |
| 2026-06-30 | 12.5559元 | 12.6059元 |
| 2026-06-29 | 12.0482元 | 12.0982元 |
| 2026-06-26 | 12.0527元 | 12.1027元 |
| 2026-06-25 | 12.5313元 | 12.5813元 |
| 2026-06-24 | 12.1389元 | 12.1889元 |
| 2026-06-23 | 11.6711元 | 11.7211元 |
| 2026-06-22 | 11.9653元 | 12.0153元 |
| 2026-06-18 | 11.6999元 | 11.7499元 |
| 2026-06-17 | 11.2352元 | 11.2852元 |