红土创新新科技股票A (006265.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2018-09-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值5.6432元 (2026-01-22) 基金经理盖俊龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率13.62倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.78% (1030 / 5590) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新新科技股票C |
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红土创新新科技股票A(006265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 5.6432元 | 5.6932元 |
| 2026-01-21 | 5.5330元 | 5.5830元 |
| 2026-01-20 | 5.3430元 | 5.3930元 |
| 2026-01-19 | 5.5366元 | 5.5866元 |
| 2026-01-16 | 5.6049元 | 5.6549元 |
| 2026-01-15 | 5.5762元 | 5.6262元 |
| 2026-01-14 | 5.5014元 | 5.5514元 |
| 2026-01-13 | 5.3707元 | 5.4207元 |
| 2026-01-12 | 5.5009元 | 5.5509元 |
| 2026-01-09 | 5.4166元 | 5.4666元 |
| 2026-01-08 | 5.2360元 | 5.2860元 |
| 2026-01-07 | 5.2915元 | 5.3415元 |
| 2026-01-06 | 5.1834元 | 5.2334元 |
| 2026-01-05 | 5.2564元 | 5.3064元 |
| 2025-12-31 | 5.1550元 | 5.2050元 |
| 2025-12-30 | 5.2858元 | 5.3358元 |
| 2025-12-29 | 5.2984元 | 5.3484元 |
| 2025-12-26 | 5.2497元 | 5.2997元 |
| 2025-12-25 | 5.3433元 | 5.3933元 |
| 2025-12-24 | 5.3484元 | 5.3984元 |
| 2025-12-23 | 5.2979元 | 5.3479元 |
| 2025-12-22 | 5.2818元 | 5.3318元 |
| 2025-12-19 | 5.0082元 | 5.0582元 |
| 2025-12-18 | 5.0612元 | 5.1112元 |
| 2025-12-17 | 5.1956元 | 5.2456元 |
| 2025-12-16 | 4.8838元 | 4.9338元 |
| 2025-12-15 | 5.0557元 | 5.1057元 |
| 2025-12-12 | 5.2313元 | 5.2813元 |
| 2025-12-11 | 5.1321元 | 5.1821元 |
| 2025-12-10 | 5.2718元 | 5.3218元 |
| 2025-12-09 | 5.2023元 | 5.2523元 |
| 2025-12-08 | 5.0988元 | 5.1488元 |
| 2025-12-05 | 4.7416元 | 4.7916元 |
| 2025-12-04 | 4.5972元 | 4.6472元 |
| 2025-12-03 | 4.5520元 | 4.6020元 |
| 2025-12-02 | 4.5174元 | 4.5674元 |
| 2025-12-01 | 4.5402元 | 4.5902元 |
| 2025-11-28 | 4.5404元 | 4.5904元 |
| 2025-11-27 | 4.5222元 | 4.5722元 |
| 2025-11-26 | 4.5632元 | 4.6132元 |
| 2025-11-25 | 4.3119元 | 4.3619元 |
| 2025-11-24 | 4.1102元 | 4.1602元 |
| 2025-11-21 | 4.1515元 | 4.2015元 |
| 2025-11-20 | 4.4526元 | 4.5026元 |
| 2025-11-19 | 4.4547元 | 4.5047元 |
| 2025-11-18 | 4.4491元 | 4.4991元 |
| 2025-11-17 | 4.4265元 | 4.4765元 |
| 2025-11-14 | 4.3927元 | 4.4427元 |
| 2025-11-13 | 4.5760元 | 4.6260元 |
| 2025-11-12 | 4.5704元 | 4.6204元 |