红土创新新科技股票A (006265.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理盖俊龙基金类型股票型成立日期2018-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值12.2138元 (2026-07-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率38.11% (708 / 6048) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新新科技股票C |
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红土创新新科技股票A(006265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 12.2138元 | 12.2638元 |
| 2026-06-30 | 12.5559元 | 12.6059元 |
| 2026-06-29 | 12.0482元 | 12.0982元 |
| 2026-06-26 | 12.0527元 | 12.1027元 |
| 2026-06-25 | 12.5313元 | 12.5813元 |
| 2026-06-24 | 12.1389元 | 12.1889元 |
| 2026-06-23 | 11.6711元 | 11.7211元 |
| 2026-06-22 | 11.9653元 | 12.0153元 |
| 2026-06-18 | 11.6999元 | 11.7499元 |
| 2026-06-17 | 11.2352元 | 11.2852元 |
| 2026-06-16 | 10.8523元 | 10.9023元 |
| 2026-06-15 | 10.6052元 | 10.6552元 |
| 2026-06-12 | 9.9969元 | 10.0469元 |
| 2026-06-11 | 10.0681元 | 10.1181元 |
| 2026-06-10 | 10.0739元 | 10.1239元 |
| 2026-06-09 | 10.3752元 | 10.4252元 |
| 2026-06-08 | 9.8243元 | 9.8743元 |
| 2026-06-05 | 9.9872元 | 10.0372元 |
| 2026-06-04 | 10.2498元 | 10.2998元 |
| 2026-06-03 | 9.9968元 | 10.0468元 |
| 2026-06-02 | 9.6210元 | 9.6710元 |
| 2026-06-01 | 9.0685元 | 9.1185元 |
| 2026-05-29 | 9.4507元 | 9.5007元 |
| 2026-05-28 | 9.7319元 | 9.7819元 |
| 2026-05-27 | 9.4007元 | 9.4507元 |
| 2026-05-26 | 9.5719元 | 9.6219元 |
| 2026-05-25 | 9.7316元 | 9.7816元 |
| 2026-05-22 | 9.4106元 | 9.4606元 |
| 2026-05-21 | 9.0233元 | 9.0733元 |
| 2026-05-20 | 9.5776元 | 9.6276元 |
| 2026-05-19 | 9.4363元 | 9.4863元 |
| 2026-05-18 | 9.2903元 | 9.3403元 |
| 2026-05-15 | 9.2137元 | 9.2637元 |
| 2026-05-14 | 9.4895元 | 9.5395元 |
| 2026-05-13 | 9.5014元 | 9.5514元 |
| 2026-05-12 | 9.3338元 | 9.3838元 |
| 2026-05-11 | 9.1940元 | 9.2440元 |
| 2026-05-08 | 8.9644元 | 9.0144元 |
| 2026-05-07 | 8.8899元 | 8.9399元 |
| 2026-05-06 | 8.4234元 | 8.4734元 |
| 2026-04-30 | 8.2190元 | 8.2690元 |
| 2026-04-29 | 8.0856元 | 8.1356元 |
| 2026-04-28 | 8.0834元 | 8.1334元 |
| 2026-04-27 | 8.2112元 | 8.2612元 |
| 2026-04-24 | 8.1537元 | 8.2037元 |
| 2026-04-23 | 8.2665元 | 8.3165元 |
| 2026-04-22 | 8.3569元 | 8.4069元 |
| 2026-04-21 | 7.9435元 | 7.9935元 |
| 2026-04-20 | 7.8337元 | 7.8837元 |
| 2026-04-17 | 7.8454元 | 7.8954元 |