红土创新新科技股票A (006265.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2018-09-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值6.7602元 (2026-03-20) 基金经理盖俊龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率13.62倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.21% (574 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新新科技股票C |
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红土创新新科技股票A(006265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 6.7602元 | 6.8102元 |
| 2026-03-19 | 6.5693元 | 6.6193元 |
| 2026-03-18 | 6.5970元 | 6.6470元 |
| 2026-03-17 | 6.3870元 | 6.4370元 |
| 2026-03-16 | 6.7233元 | 6.7733元 |
| 2026-03-13 | 6.5770元 | 6.6270元 |
| 2026-03-12 | 6.6126元 | 6.6626元 |
| 2026-03-11 | 6.7240元 | 6.7740元 |
| 2026-03-10 | 6.7024元 | 6.7524元 |
| 2026-03-09 | 6.3555元 | 6.4055元 |
| 2026-03-06 | 6.4813元 | 6.5313元 |
| 2026-03-05 | 6.5262元 | 6.5762元 |
| 2026-03-04 | 6.4586元 | 6.5086元 |
| 2026-03-03 | 6.5089元 | 6.5589元 |
| 2026-03-02 | 6.6839元 | 6.7339元 |
| 2026-02-27 | 6.5234元 | 6.5734元 |
| 2026-02-26 | 6.5642元 | 6.6142元 |
| 2026-02-25 | 6.3736元 | 6.4236元 |
| 2026-02-24 | 6.4128元 | 6.4628元 |
| 2026-02-13 | 6.2833元 | 6.3333元 |
| 2026-02-12 | 6.4615元 | 6.5115元 |
| 2026-02-11 | 6.1213元 | 6.1713元 |
| 2026-02-10 | 6.1805元 | 6.2305元 |
| 2026-02-09 | 6.1921元 | 6.2421元 |
| 2026-02-06 | 5.7822元 | 5.8322元 |
| 2026-02-05 | 5.8301元 | 5.8801元 |
| 2026-02-04 | 6.0719元 | 6.1219元 |
| 2026-02-03 | 6.1546元 | 6.2046元 |
| 2026-02-02 | 5.8282元 | 5.8782元 |
| 2026-01-30 | 5.9816元 | 6.0316元 |
| 2026-01-29 | 5.7263元 | 5.7763元 |
| 2026-01-28 | 5.8313元 | 5.8813元 |
| 2026-01-27 | 5.7994元 | 5.8494元 |
| 2026-01-26 | 5.5954元 | 5.6454元 |
| 2026-01-23 | 5.5758元 | 5.6258元 |
| 2026-01-22 | 5.6432元 | 5.6932元 |
| 2026-01-21 | 5.5330元 | 5.5830元 |
| 2026-01-20 | 5.3430元 | 5.3930元 |
| 2026-01-19 | 5.5366元 | 5.5866元 |
| 2026-01-16 | 5.6049元 | 5.6549元 |
| 2026-01-15 | 5.5762元 | 5.6262元 |
| 2026-01-14 | 5.5014元 | 5.5514元 |
| 2026-01-13 | 5.3707元 | 5.4207元 |
| 2026-01-12 | 5.5009元 | 5.5509元 |
| 2026-01-09 | 5.4166元 | 5.4666元 |
| 2026-01-08 | 5.2360元 | 5.2860元 |
| 2026-01-07 | 5.2915元 | 5.3415元 |
| 2026-01-06 | 5.1834元 | 5.2334元 |
| 2026-01-05 | 5.2564元 | 5.3064元 |
| 2025-12-31 | 5.1550元 | 5.2050元 |