红土创新新科技股票A (006265.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理盖俊龙基金类型股票型成立日期2018-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值9.1940元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率13.62倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.86% (746 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新新科技股票C |
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红土创新新科技股票A(006265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 9.1940元 | 9.2440元 |
| 2026-05-08 | 8.9644元 | 9.0144元 |
| 2026-05-07 | 8.8899元 | 8.9399元 |
| 2026-05-06 | 8.4234元 | 8.4734元 |
| 2026-04-30 | 8.2190元 | 8.2690元 |
| 2026-04-29 | 8.0856元 | 8.1356元 |
| 2026-04-28 | 8.0834元 | 8.1334元 |
| 2026-04-27 | 8.2112元 | 8.2612元 |
| 2026-04-24 | 8.1537元 | 8.2037元 |
| 2026-04-23 | 8.2665元 | 8.3165元 |
| 2026-04-22 | 8.3569元 | 8.4069元 |
| 2026-04-21 | 7.9435元 | 7.9935元 |
| 2026-04-20 | 7.8337元 | 7.8837元 |
| 2026-04-17 | 7.8454元 | 7.8954元 |
| 2026-04-16 | 7.4890元 | 7.5390元 |
| 2026-04-15 | 7.3063元 | 7.3563元 |
| 2026-04-14 | 7.3478元 | 7.3978元 |
| 2026-04-13 | 7.2231元 | 7.2731元 |
| 2026-04-10 | 7.1916元 | 7.2416元 |
| 2026-04-09 | 6.9793元 | 7.0293元 |
| 2026-04-08 | 6.8930元 | 6.9430元 |
| 2026-04-07 | 6.5104元 | 6.5604元 |
| 2026-04-03 | 6.4833元 | 6.5333元 |
| 2026-04-02 | 6.3707元 | 6.4207元 |
| 2026-04-01 | 6.5116元 | 6.5616元 |
| 2026-03-31 | 6.3567元 | 6.4067元 |
| 2026-03-30 | 6.6157元 | 6.6657元 |
| 2026-03-27 | 6.6001元 | 6.6501元 |
| 2026-03-26 | 6.5841元 | 6.6341元 |
| 2026-03-25 | 6.6398元 | 6.6898元 |
| 2026-03-24 | 6.5151元 | 6.5651元 |
| 2026-03-23 | 6.4764元 | 6.5264元 |
| 2026-03-20 | 6.7602元 | 6.8102元 |
| 2026-03-19 | 6.5693元 | 6.6193元 |
| 2026-03-18 | 6.5970元 | 6.6470元 |
| 2026-03-17 | 6.3870元 | 6.4370元 |
| 2026-03-16 | 6.7233元 | 6.7733元 |
| 2026-03-13 | 6.5770元 | 6.6270元 |
| 2026-03-12 | 6.6126元 | 6.6626元 |
| 2026-03-11 | 6.7240元 | 6.7740元 |
| 2026-03-10 | 6.7024元 | 6.7524元 |
| 2026-03-09 | 6.3555元 | 6.4055元 |
| 2026-03-06 | 6.4813元 | 6.5313元 |
| 2026-03-05 | 6.5262元 | 6.5762元 |
| 2026-03-04 | 6.4586元 | 6.5086元 |
| 2026-03-03 | 6.5089元 | 6.5589元 |
| 2026-03-02 | 6.6839元 | 6.7339元 |
| 2026-02-27 | 6.5234元 | 6.5734元 |
| 2026-02-26 | 6.5642元 | 6.6142元 |
| 2026-02-25 | 6.3736元 | 6.4236元 |