红土创新新科技股票A (006265.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理盖俊龙基金类型股票型成立日期2018-09-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值6.8624元 (2026-10-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率555.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.14% (253 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新新科技股票C |
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红土创新新科技股票A(006265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 6.8624元 | 6.9124元 |
| 2026-10-13 | 7.0585元 | 7.1085元 |
| 2026-10-12 | 6.9189元 | 6.9689元 |
| 2026-10-09 | 7.2234元 | 7.2734元 |
| 2026-10-08 | 7.3441元 | 7.3941元 |
| 2026-09-30 | 7.8447元 | 7.8947元 |
| 2026-09-29 | 7.9301元 | 7.9801元 |
| 2026-09-28 | 7.8636元 | 7.9136元 |
| 2026-09-24 | 8.4501元 | 8.5001元 |
| 2026-09-23 | 8.7398元 | 8.7898元 |
| 2026-09-22 | 8.7015元 | 8.7515元 |
| 2026-09-21 | 8.7739元 | 8.8239元 |
| 2026-09-18 | 8.7230元 | 8.7730元 |
| 2026-09-17 | 8.4892元 | 8.5392元 |
| 2026-09-16 | 8.4837元 | 8.5337元 |
| 2026-09-15 | 8.1815元 | 8.2315元 |
| 2026-09-14 | 8.2082元 | 8.2582元 |
| 2026-09-11 | 8.2732元 | 8.3232元 |
| 2026-09-10 | 8.3612元 | 8.4112元 |
| 2026-09-09 | 8.4092元 | 8.4592元 |
| 2026-09-08 | 8.4423元 | 8.4923元 |
| 2026-09-07 | 8.5142元 | 8.5642元 |
| 2026-09-04 | 7.9540元 | 8.0040元 |
| 2026-09-03 | 8.2291元 | 8.2791元 |
| 2026-09-02 | 8.1656元 | 8.2156元 |
| 2026-09-01 | 8.3198元 | 8.3698元 |
| 2026-08-31 | 8.5323元 | 8.5823元 |
| 2026-08-28 | 8.4433元 | 8.4933元 |
| 2026-08-27 | 8.6817元 | 8.7317元 |
| 2026-08-26 | 8.4093元 | 8.4593元 |
| 2026-08-25 | 8.3543元 | 8.4043元 |
| 2026-08-24 | 8.4807元 | 8.5307元 |
| 2026-08-21 | 8.7762元 | 8.8262元 |
| 2026-08-20 | 8.6740元 | 8.7240元 |
| 2026-08-19 | 8.5300元 | 8.5800元 |
| 2026-08-18 | 9.2851元 | 9.3351元 |
| 2026-08-17 | 9.2328元 | 9.2828元 |
| 2026-08-14 | 8.8015元 | 8.8515元 |
| 2026-08-13 | 8.6152元 | 8.6652元 |
| 2026-08-12 | 8.6103元 | 8.6603元 |
| 2026-08-11 | 8.3136元 | 8.3636元 |
| 2026-08-10 | 8.3717元 | 8.4217元 |
| 2026-08-07 | 8.4534元 | 8.5034元 |
| 2026-08-06 | 8.2105元 | 8.2605元 |
| 2026-08-05 | 8.0630元 | 8.1130元 |
| 2026-08-04 | 7.8630元 | 7.9130元 |
| 2026-08-03 | 7.1495元 | 7.1995元 |
| 2026-07-31 | 7.4306元 | 7.4806元 |
| 2026-07-30 | 7.0641元 | 7.1141元 |
| 2026-07-29 | 7.7360元 | 7.7860元 |