红土创新新科技股票A (006265.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2018-09-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值5.4166元 (2026-01-09) 基金经理盖俊龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率13.62倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.22% (998 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新新科技股票C |
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红土创新新科技股票A(006265) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.73元 | 2.21亿 | 4,681.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.93元 | 1.62亿 | 5,524.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.75元 | 1.61亿 | 5,837.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.52元 | 1.63亿 | 6,476.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.32元 | 1.65亿 | 7,129.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.13元 | 1.56亿 | 7,354.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.67亿 | 7,662.54万元 | -- |