红土创新新科技股票A (006265.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理盖俊龙基金类型股票型成立日期2018-09-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值6.8624元 (2026-10-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率555.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.14% (253 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新新科技股票C |
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红土创新新科技股票A(006265) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 12.56元 | 21.93亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 6.36元 | 6.17亿 | 9,708.41万元 | -- |
| 2025-12-31 | 5.16元 | 2.35亿 | 4,556.72万元 | -- |
| 2025-09-30 | 4.73元 | 2.21亿 | 4,681.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.93元 | 1.62亿 | 5,524.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.75元 | 1.61亿 | 5,837.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.52元 | 1.63亿 | 6,476.13万元 | -- |