红土创新新科技股票A (006265.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理盖俊龙基金类型股票型成立日期2018-09-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值8.4093元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率30.96% (462 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新新科技股票C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
红土创新新科技股票A(006265) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31.60亿 | 89.95% |
| (其中) 股票 | 31.60亿 | 89.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.52亿 | 7.18% |
| 3 | 其他资产 | 1.01亿 | 2.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 27.49亿 | 78.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.03亿 | 11.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 797.51万 | 0.23% |
| 批发和零售业 | 8,913.00 | 0.0003% |
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