万家汽车新趋势混合A (006233.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-10-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.0732元 (2026-02-25) 基金经理汪洋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率588.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.87% (668 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家汽车新趋势混合C |
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万家汽车新趋势混合A(006233) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 3.0732元 | 3.5532元 |
| 2026-02-24 | 3.0709元 | 3.5509元 |
| 2026-02-13 | 3.1001元 | 3.5801元 |
| 2026-02-12 | 3.1397元 | 3.6197元 |
| 2026-02-11 | 3.0620元 | 3.5420元 |
| 2026-02-10 | 3.1016元 | 3.5816元 |
| 2026-02-09 | 3.1450元 | 3.6250元 |
| 2026-02-06 | 3.0363元 | 3.5163元 |
| 2026-02-05 | 3.0759元 | 3.5559元 |
| 2026-02-04 | 3.1780元 | 3.6580元 |
| 2026-02-03 | 3.2525元 | 3.7325元 |
| 2026-02-02 | 3.1578元 | 3.6378元 |
| 2026-01-30 | 3.2460元 | 3.7260元 |
| 2026-01-29 | 3.2330元 | 3.7130元 |
| 2026-01-28 | 3.2756元 | 3.7556元 |
| 2026-01-27 | 3.2941元 | 3.7741元 |
| 2026-01-26 | 3.2509元 | 3.7309元 |
| 2026-01-23 | 3.2877元 | 3.7677元 |
| 2026-01-22 | 3.2088元 | 3.6888元 |
| 2026-01-21 | 3.1353元 | 3.6153元 |
| 2026-01-20 | 3.0755元 | 3.5555元 |
| 2026-01-19 | 3.1913元 | 3.6713元 |
| 2026-01-16 | 3.1593元 | 3.6393元 |
| 2026-01-15 | 3.1382元 | 3.6182元 |
| 2026-01-14 | 3.1718元 | 3.6518元 |
| 2026-01-13 | 3.1462元 | 3.6262元 |
| 2026-01-12 | 3.2579元 | 3.7379元 |
| 2026-01-09 | 3.1609元 | 3.6409元 |
| 2026-01-08 | 3.1407元 | 3.6207元 |
| 2026-01-07 | 3.1105元 | 3.5905元 |
| 2026-01-06 | 3.0850元 | 3.5650元 |
| 2026-01-05 | 3.0935元 | 3.5735元 |
| 2025-12-31 | 3.0518元 | 3.5318元 |
| 2025-12-30 | 3.1036元 | 3.5836元 |
| 2025-12-29 | 3.0843元 | 3.5643元 |
| 2025-12-26 | 3.0475元 | 3.5275元 |
| 2025-12-25 | 3.0697元 | 3.5497元 |
| 2025-12-24 | 3.0914元 | 3.5714元 |
| 2025-12-23 | 3.0625元 | 3.5425元 |
| 2025-12-22 | 3.0439元 | 3.5239元 |
| 2025-12-19 | 2.9417元 | 3.4217元 |
| 2025-12-18 | 2.9596元 | 3.4396元 |
| 2025-12-17 | 3.0098元 | 3.4898元 |
| 2025-12-16 | 2.9222元 | 3.4022元 |
| 2025-12-15 | 2.9725元 | 3.4525元 |
| 2025-12-12 | 3.0215元 | 3.5015元 |
| 2025-12-11 | 3.0382元 | 3.5182元 |
| 2025-12-10 | 3.1121元 | 3.5921元 |
| 2025-12-09 | 3.1131元 | 3.5931元 |
| 2025-12-08 | 3.0829元 | 3.5629元 |