万家汽车新趋势混合A (006233.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-10-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.0215元 (2025-12-12) 基金经理耿嘉洲管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-21) 持仓换手率588.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.41% (425 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家汽车新趋势混合C |
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万家汽车新趋势混合A(006233) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 3.0215元 | 3.5015元 |
| 2025-12-11 | 3.0382元 | 3.5182元 |
| 2025-12-10 | 3.1121元 | 3.5921元 |
| 2025-12-09 | 3.1131元 | 3.5931元 |
| 2025-12-08 | 3.0829元 | 3.5629元 |
| 2025-12-05 | 3.0095元 | 3.4895元 |
| 2025-12-04 | 2.9984元 | 3.4784元 |
| 2025-12-03 | 2.9577元 | 3.4377元 |
| 2025-12-02 | 2.9719元 | 3.4519元 |
| 2025-12-01 | 3.0010元 | 3.4810元 |
| 2025-11-28 | 2.9748元 | 3.4548元 |
| 2025-11-27 | 2.9362元 | 3.4162元 |
| 2025-11-26 | 2.9288元 | 3.4088元 |
| 2025-11-25 | 2.8442元 | 3.3242元 |
| 2025-11-24 | 2.8011元 | 3.2811元 |
| 2025-11-21 | 2.8183元 | 3.2983元 |
| 2025-11-20 | 2.9568元 | 3.4368元 |
| 2025-11-19 | 2.9736元 | 3.4536元 |
| 2025-11-18 | 2.9759元 | 3.4559元 |
| 2025-11-17 | 2.9639元 | 3.4439元 |
| 2025-11-14 | 2.9451元 | 3.4251元 |
| 2025-11-13 | 3.0540元 | 3.5340元 |
| 2025-11-12 | 3.0702元 | 3.5502元 |
| 2025-11-11 | 3.0945元 | 3.5745元 |
| 2025-11-10 | 3.1156元 | 3.5956元 |
| 2025-11-07 | 3.1742元 | 3.6542元 |
| 2025-11-06 | 3.1941元 | 3.6741元 |
| 2025-11-05 | 3.0434元 | 3.5234元 |
| 2025-11-04 | 3.0449元 | 3.5249元 |
| 2025-11-03 | 3.0821元 | 3.5621元 |
| 2025-10-31 | 3.0847元 | 3.5647元 |
| 2025-10-30 | 3.1676元 | 3.6476元 |
| 2025-10-29 | 3.2564元 | 3.7364元 |
| 2025-10-28 | 3.2282元 | 3.7082元 |
| 2025-10-27 | 3.2133元 | 3.6933元 |
| 2025-10-24 | 3.1420元 | 3.6220元 |
| 2025-10-23 | 2.9904元 | 3.4704元 |
| 2025-10-22 | 3.0574元 | 3.5374元 |
| 2025-10-21 | 3.0338元 | 3.5138元 |
| 2025-10-20 | 2.8959元 | 3.3759元 |
| 2025-10-17 | 2.8281元 | 3.3081元 |
| 2025-10-16 | 2.8980元 | 3.3780元 |
| 2025-10-15 | 2.8881元 | 3.3681元 |
| 2025-10-14 | 2.7898元 | 3.2698元 |
| 2025-10-13 | 2.9436元 | 3.4236元 |
| 2025-10-10 | 2.9746元 | 3.4546元 |
| 2025-10-09 | 3.0966元 | 3.5766元 |
| 2025-09-30 | 3.1036元 | 3.5836元 |
| 2025-09-29 | 3.1524元 | 3.6324元 |
| 2025-09-26 | 3.1136元 | 3.5936元 |