万家汽车新趋势混合A (006233.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理汪洋基金类型混合型成立日期2019-10-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1535元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率354.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.47% (790 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家汽车新趋势混合C |
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万家汽车新趋势混合A(006233) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 3.1535元 | 3.6335元 |
| 2026-05-13 | 3.2599元 | 3.7399元 |
| 2026-05-12 | 3.2129元 | 3.6929元 |
| 2026-05-11 | 3.2205元 | 3.7005元 |
| 2026-05-08 | 3.1867元 | 3.6667元 |
| 2026-05-07 | 3.1584元 | 3.6384元 |
| 2026-05-06 | 3.0963元 | 3.5763元 |
| 2026-04-30 | 3.0151元 | 3.4951元 |
| 2026-04-29 | 2.9592元 | 3.4392元 |
| 2026-04-28 | 2.9099元 | 3.3899元 |
| 2026-04-27 | 2.9370元 | 3.4170元 |
| 2026-04-24 | 2.9222元 | 3.4022元 |
| 2026-04-23 | 2.9357元 | 3.4157元 |
| 2026-04-22 | 2.9670元 | 3.4470元 |
| 2026-04-21 | 2.9153元 | 3.3953元 |
| 2026-04-20 | 2.9187元 | 3.3987元 |
| 2026-04-17 | 2.9266元 | 3.4066元 |
| 2026-04-16 | 2.9037元 | 3.3837元 |
| 2026-04-15 | 2.8371元 | 3.3171元 |
| 2026-04-14 | 2.8425元 | 3.3225元 |
| 2026-04-13 | 2.7994元 | 3.2794元 |
| 2026-04-10 | 2.8085元 | 3.2885元 |
| 2026-04-09 | 2.7478元 | 3.2278元 |
| 2026-04-08 | 2.7467元 | 3.2267元 |
| 2026-04-07 | 2.5830元 | 3.0630元 |
| 2026-04-03 | 2.6016元 | 3.0816元 |
| 2026-04-02 | 2.5973元 | 3.0773元 |
| 2026-04-01 | 2.6614元 | 3.1414元 |
| 2026-03-31 | 2.5629元 | 3.0429元 |
| 2026-03-30 | 2.6247元 | 3.1047元 |
| 2026-03-27 | 2.6244元 | 3.1044元 |
| 2026-03-26 | 2.6243元 | 3.1043元 |
| 2026-03-25 | 2.6570元 | 3.1370元 |
| 2026-03-24 | 2.5845元 | 3.0645元 |
| 2026-03-23 | 2.5582元 | 3.0382元 |
| 2026-03-20 | 2.6582元 | 3.1382元 |
| 2026-03-19 | 2.6659元 | 3.1459元 |
| 2026-03-18 | 2.7569元 | 3.2369元 |
| 2026-03-17 | 2.7219元 | 3.2019元 |
| 2026-03-16 | 2.7971元 | 3.2771元 |
| 2026-03-13 | 2.8282元 | 3.3082元 |
| 2026-03-12 | 2.8874元 | 3.3674元 |
| 2026-03-11 | 2.9528元 | 3.4328元 |
| 2026-03-10 | 2.9869元 | 3.4669元 |
| 2026-03-09 | 2.8970元 | 3.3770元 |
| 2026-03-06 | 2.9412元 | 3.4212元 |
| 2026-03-05 | 2.9226元 | 3.4026元 |
| 2026-03-04 | 2.8885元 | 3.3685元 |
| 2026-03-03 | 2.9003元 | 3.3803元 |
| 2026-03-02 | 3.0264元 | 3.5064元 |