万家汽车新趋势混合A (006233.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-10-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.9596元 (2025-12-18) 基金经理耿嘉洲管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-21) 持仓换手率588.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.92% (416 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家汽车新趋势混合C |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
万家汽车新趋势混合A(006233) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0.48 元 | 4,961.55万 | 2,381.54万元 | 20.98% | 20.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |