万家汽车新趋势混合A (006233.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-10-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.9596元 (2025-12-18) 基金经理耿嘉洲管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-21) 持仓换手率588.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.92% (416 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家汽车新趋势混合C |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
万家汽车新趋势混合A(006233) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.56亿 | 90.26% |
| (其中) 股票 | 1.56亿 | 90.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,588.31万 | 9.22% |
| 3 | 其他资产 | 89.87万 | 0.52% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.26亿 | 73.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,357.21万 | 13.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 580.38万 | 3.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.83万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.01% |
加载中......