万家汽车新趋势混合A (006233.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理汪洋基金类型混合型成立日期2019-10-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0151元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率354.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.44% (742 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家汽车新趋势混合C |
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万家汽车新趋势混合A(006233) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.00亿 | 89.69% |
| (其中) 股票 | 1.00亿 | 89.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.15万 | 0.18% |
| (其中) 债券 | 20.15万 | 0.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 821.81万 | 7.36% |
| 4 | 其他资产 | 308.90万 | 2.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,642.94万 | 77.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,147.22万 | 10.28% |
| 采矿业 | 113.27万 | 1.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 106.32万 | 0.95% |
| 批发和零售业 | 2.69万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.54万 | 0.01% |
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