万家汽车新趋势混合A (006233.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理汪洋基金类型混合型成立日期2019-10-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5070元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-07) 持仓换手率13.55倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.29% (761 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家汽车新趋势混合C |
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万家汽车新趋势混合A(006233) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.19亿 | 86.40% |
| (其中) 股票 | 1.19亿 | 86.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.26万 | 0.29% |
| (其中) 债券 | 40.26万 | 0.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,534.82万 | 11.17% |
| 4 | 其他资产 | 293.24万 | 2.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.02亿 | 74.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,637.49万 | 11.92% |
| 采矿业 | 1.10万 | 0.008% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,138.00 | 0.0008% |
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