万家汽车新趋势混合A (006233.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-10-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.9417元 (2025-12-19) 基金经理耿嘉洲管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-21) 持仓换手率588.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.78% (426 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家汽车新趋势混合C |
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万家汽车新趋势混合A(006233) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 89.48万元 | 1.20% | 14.91万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 344.87万元 | 1.20% | 57.48万元 | 0.20% |
| 2024-10-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 203.13万元 | 1.20% | 33.85万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 729.08万元 | 1.20% | 121.51万元 | 0.20% |