万家汽车新趋势混合A (006233.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理汪洋基金类型混合型成立日期2019-10-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9222元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率354.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.25% (723 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家汽车新趋势混合C |
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万家汽车新趋势混合A(006233) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 177.18万元 | 1.20% | 29.53万元 | 0.20% |
| 2025-10-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 89.48万元 | 1.20% | 14.91万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 344.87万元 | 1.20% | 57.48万元 | 0.20% |
| 2024-10-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 203.13万元 | 1.20% | 33.85万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |