万家汽车新趋势混合A (006233.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-10-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.0709元 (2026-02-24) 基金经理汪洋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率588.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.87% (645 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家汽车新趋势混合C |
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万家汽车新趋势混合A(006233) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.05元 | 1.14亿 | 3,747.29万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.10元 | 1.10亿 | 3,549.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.86元 | 7,970.16万 | 4,295.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.95元 | 9,823.97万 | 5,037.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.08元 | 1.26亿 | 6,026.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.06元 | 2.25亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.91元 | 2.14亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.10亿 | 1.15亿元 | -- |