万家汽车新趋势混合A (006233.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理汪洋基金类型混合型成立日期2019-10-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5070元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-07) 持仓换手率13.55倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.29% (761 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家汽车新趋势混合C |
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万家汽车新趋势混合A(006233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.5070元 | 2.9870元 |
| 2026-09-03 | 2.5860元 | 3.0660元 |
| 2026-09-02 | 2.5623元 | 3.0423元 |
| 2026-09-01 | 2.5944元 | 3.0744元 |
| 2026-08-31 | 2.6481元 | 3.1281元 |
| 2026-08-28 | 2.5996元 | 3.0796元 |
| 2026-08-27 | 2.6439元 | 3.1239元 |
| 2026-08-26 | 2.5664元 | 3.0464元 |
| 2026-08-25 | 2.5810元 | 3.0610元 |
| 2026-08-24 | 2.5736元 | 3.0536元 |
| 2026-08-21 | 2.6575元 | 3.1375元 |
| 2026-08-20 | 2.6274元 | 3.1074元 |
| 2026-08-19 | 2.6335元 | 3.1135元 |
| 2026-08-18 | 2.9058元 | 3.3858元 |
| 2026-08-17 | 2.8780元 | 3.3580元 |
| 2026-08-14 | 2.7842元 | 3.2642元 |
| 2026-08-13 | 2.7913元 | 3.2713元 |
| 2026-08-12 | 2.8093元 | 3.2893元 |
| 2026-08-11 | 2.8106元 | 3.2906元 |
| 2026-08-10 | 2.7554元 | 3.2354元 |
| 2026-08-07 | 2.7992元 | 3.2792元 |
| 2026-08-06 | 2.7652元 | 3.2452元 |
| 2026-08-05 | 2.7701元 | 3.2501元 |
| 2026-08-04 | 2.7041元 | 3.1841元 |
| 2026-08-03 | 2.6138元 | 3.0938元 |
| 2026-07-31 | 2.6465元 | 3.1265元 |
| 2026-07-30 | 2.5433元 | 3.0233元 |
| 2026-07-29 | 2.6964元 | 3.1764元 |
| 2026-07-28 | 2.7396元 | 3.2196元 |
| 2026-07-27 | 2.9408元 | 3.4208元 |
| 2026-07-24 | 2.8567元 | 3.3367元 |
| 2026-07-23 | 2.8992元 | 3.3792元 |
| 2026-07-22 | 2.9866元 | 3.4666元 |
| 2026-07-21 | 3.0733元 | 3.5533元 |
| 2026-07-20 | 2.8697元 | 3.3497元 |
| 2026-07-17 | 2.9586元 | 3.4386元 |
| 2026-07-16 | 3.2297元 | 3.7097元 |
| 2026-07-15 | 3.3241元 | 3.8041元 |
| 2026-07-14 | 3.4113元 | 3.8913元 |
| 2026-07-13 | 3.3569元 | 3.8369元 |
| 2026-07-10 | 3.5342元 | 4.0142元 |
| 2026-07-09 | 3.7070元 | 4.1870元 |
| 2026-07-08 | 3.5026元 | 3.9826元 |
| 2026-07-07 | 3.6182元 | 4.0982元 |
| 2026-07-06 | 3.6231元 | 4.1031元 |
| 2026-07-03 | 3.6873元 | 4.1673元 |
| 2026-07-02 | 3.5682元 | 4.0482元 |
| 2026-07-01 | 3.7826元 | 4.2626元 |
| 2026-06-30 | 3.8727元 | 4.3527元 |
| 2026-06-29 | 3.7469元 | 4.2269元 |