万家汽车新趋势混合A (006233.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理汪洋基金类型混合型成立日期2019-10-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2825元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率354.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.88% (767 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家汽车新趋势混合C |
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万家汽车新趋势混合A(006233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 3.2825元 | 3.7625元 |
| 2026-06-12 | 3.1070元 | 3.5870元 |
| 2026-06-11 | 3.1897元 | 3.6697元 |
| 2026-06-10 | 3.2296元 | 3.7096元 |
| 2026-06-09 | 3.3405元 | 3.8205元 |
| 2026-06-08 | 3.2207元 | 3.7007元 |
| 2026-06-05 | 3.2451元 | 3.7251元 |
| 2026-06-04 | 3.2757元 | 3.7557元 |
| 2026-06-03 | 3.2036元 | 3.6836元 |
| 2026-06-02 | 3.1457元 | 3.6257元 |
| 2026-06-01 | 3.0806元 | 3.5606元 |
| 2026-05-29 | 3.1880元 | 3.6680元 |
| 2026-05-28 | 3.3141元 | 3.7941元 |
| 2026-05-27 | 3.2916元 | 3.7716元 |
| 2026-05-26 | 3.3763元 | 3.8563元 |
| 2026-05-25 | 3.4266元 | 3.9066元 |
| 2026-05-22 | 3.3645元 | 3.8445元 |
| 2026-05-21 | 3.2948元 | 3.7748元 |
| 2026-05-20 | 3.3474元 | 3.8274元 |
| 2026-05-19 | 3.2970元 | 3.7770元 |
| 2026-05-18 | 3.2360元 | 3.7160元 |
| 2026-05-15 | 3.1621元 | 3.6421元 |
| 2026-05-14 | 3.1535元 | 3.6335元 |
| 2026-05-13 | 3.2599元 | 3.7399元 |
| 2026-05-12 | 3.2129元 | 3.6929元 |
| 2026-05-11 | 3.2205元 | 3.7005元 |
| 2026-05-08 | 3.1867元 | 3.6667元 |
| 2026-05-07 | 3.1584元 | 3.6384元 |
| 2026-05-06 | 3.0963元 | 3.5763元 |
| 2026-04-30 | 3.0151元 | 3.4951元 |
| 2026-04-29 | 2.9592元 | 3.4392元 |
| 2026-04-28 | 2.9099元 | 3.3899元 |
| 2026-04-27 | 2.9370元 | 3.4170元 |
| 2026-04-24 | 2.9222元 | 3.4022元 |
| 2026-04-23 | 2.9357元 | 3.4157元 |
| 2026-04-22 | 2.9670元 | 3.4470元 |
| 2026-04-21 | 2.9153元 | 3.3953元 |
| 2026-04-20 | 2.9187元 | 3.3987元 |
| 2026-04-17 | 2.9266元 | 3.4066元 |
| 2026-04-16 | 2.9037元 | 3.3837元 |
| 2026-04-15 | 2.8371元 | 3.3171元 |
| 2026-04-14 | 2.8425元 | 3.3225元 |
| 2026-04-13 | 2.7994元 | 3.2794元 |
| 2026-04-10 | 2.8085元 | 3.2885元 |
| 2026-04-09 | 2.7478元 | 3.2278元 |
| 2026-04-08 | 2.7467元 | 3.2267元 |
| 2026-04-07 | 2.5830元 | 3.0630元 |
| 2026-04-03 | 2.6016元 | 3.0816元 |
| 2026-04-02 | 2.5973元 | 3.0773元 |
| 2026-04-01 | 2.6614元 | 3.1414元 |