国融融君混合C (006232.jj ) 国融基金管理有限公司申 | 基金经理贾雨璇许银丰基金类型混合型成立日期2018-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9845元 (2026-05-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.92% (7252 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 国融融君混合(006231) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国融融君混合C(006232) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9845元 | 1.0845元 |
| 2026-05-21 | 0.9708元 | 1.0708元 |
| 2026-05-20 | 0.9945元 | 1.0945元 |
| 2026-05-19 | 0.9777元 | 1.0777元 |
| 2026-05-18 | 0.9600元 | 1.0600元 |
| 2026-05-15 | 0.9584元 | 1.0584元 |
| 2026-05-14 | 0.9715元 | 1.0715元 |
| 2026-05-13 | 1.0076元 | 1.1076元 |
| 2026-05-12 | 1.0107元 | 1.1107元 |
| 2026-05-11 | 1.0317元 | 1.1317元 |
| 2026-05-08 | 1.0240元 | 1.1240元 |
| 2026-05-07 | 1.0671元 | 1.1671元 |
| 2026-05-06 | 1.0844元 | 1.1844元 |
| 2026-04-30 | 1.0547元 | 1.1547元 |
| 2026-04-29 | 1.0635元 | 1.1635元 |
| 2026-04-28 | 1.0268元 | 1.1268元 |
| 2026-04-27 | 1.0446元 | 1.1446元 |
| 2026-04-24 | 1.0323元 | 1.1323元 |
| 2026-04-23 | 1.0153元 | 1.1153元 |
| 2026-04-22 | 1.0241元 | 1.1241元 |
| 2026-04-21 | 1.0187元 | 1.1187元 |
| 2026-04-20 | 1.0175元 | 1.1175元 |
| 2026-04-17 | 1.0172元 | 1.1172元 |
| 2026-04-16 | 1.0128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-15 | 0.9974元 | 1.0974元 |
| 2026-04-14 | 1.0111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-13 | 1.0000元 | 1.1000元 |
| 2026-04-10 | 0.9920元 | 1.0920元 |
| 2026-04-09 | 0.9708元 | 1.0708元 |
| 2026-04-08 | 0.9792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-07 | 0.9561元 | 1.0561元 |
| 2026-04-03 | 0.9566元 | 1.0566元 |
| 2026-04-02 | 0.9683元 | 1.0683元 |
| 2026-04-01 | 0.9783元 | 1.0783元 |
| 2026-03-31 | 0.9707元 | 1.0707元 |
| 2026-03-30 | 0.9906元 | 1.0906元 |
| 2026-03-27 | 1.0252元 | 1.1252元 |
| 2026-03-26 | 1.0286元 | 1.1286元 |
| 2026-03-25 | 1.0428元 | 1.1428元 |
| 2026-03-24 | 1.0394元 | 1.1394元 |
| 2026-03-23 | 1.0415元 | 1.1415元 |
| 2026-03-20 | 1.0505元 | 1.1505元 |
| 2026-03-19 | 1.0146元 | 1.1146元 |
| 2026-03-18 | 1.0204元 | 1.1204元 |
| 2026-03-17 | 1.0117元 | 1.1117元 |
| 2026-03-16 | 1.0309元 | 1.1309元 |
| 2026-03-13 | 1.0425元 | 1.1425元 |
| 2026-03-12 | 1.0575元 | 1.1575元 |
| 2026-03-11 | 1.0539元 | 1.1539元 |
| 2026-03-10 | 1.0599元 | 1.1599元 |