国融融君混合C(006232) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.6896元 | 0.7896元 |
| 2026-09-03 | 0.7110元 | 0.8110元 |
| 2026-09-02 | 0.7392元 | 0.8392元 |
| 2026-09-01 | 0.7706元 | 0.8706元 |
| 2026-08-31 | 0.7991元 | 0.8991元 |
| 2026-08-28 | 0.7939元 | 0.8939元 |
| 2026-08-27 | 0.8133元 | 0.9133元 |
| 2026-08-26 | 0.7899元 | 0.8899元 |
| 2026-08-25 | 0.7751元 | 0.8751元 |
| 2026-08-24 | 0.7869元 | 0.8869元 |
| 2026-08-21 | 0.7926元 | 0.8926元 |
| 2026-08-20 | 0.7976元 | 0.8976元 |
| 2026-08-19 | 0.7975元 | 0.8975元 |
| 2026-08-18 | 0.8493元 | 0.9493元 |
| 2026-08-17 | 0.8465元 | 0.9465元 |
| 2026-08-14 | 0.8057元 | 0.9057元 |
| 2026-08-13 | 0.8052元 | 0.9052元 |
| 2026-08-12 | 0.8205元 | 0.9205元 |
| 2026-08-11 | 0.8072元 | 0.9072元 |
| 2026-08-10 | 0.8327元 | 0.9327元 |
| 2026-08-07 | 0.8178元 | 0.9178元 |
| 2026-08-06 | 0.7968元 | 0.8968元 |
| 2026-08-05 | 0.7838元 | 0.8838元 |
| 2026-08-04 | 0.7402元 | 0.8402元 |
| 2026-08-03 | 0.7064元 | 0.8064元 |
| 2026-07-31 | 0.7538元 | 0.8538元 |
| 2026-07-30 | 0.7350元 | 0.8350元 |
| 2026-07-29 | 0.7838元 | 0.8838元 |
| 2026-07-28 | 0.7904元 | 0.8904元 |
| 2026-07-27 | 0.8457元 | 0.9457元 |
| 2026-07-24 | 0.8246元 | 0.9246元 |
| 2026-07-23 | 0.8184元 | 0.9184元 |
| 2026-07-22 | 0.8530元 | 0.9530元 |
| 2026-07-21 | 0.8768元 | 0.9768元 |
| 2026-07-20 | 0.7771元 | 0.8771元 |
| 2026-07-17 | 0.7981元 | 0.8981元 |
| 2026-07-16 | 0.8357元 | 0.9357元 |
| 2026-07-15 | 0.8750元 | 0.9750元 |
| 2026-07-14 | 0.9085元 | 1.0085元 |
| 2026-07-13 | 0.9006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-10 | 0.9298元 | 1.0298元 |
| 2026-07-09 | 0.9863元 | 1.0863元 |
| 2026-07-08 | 0.9193元 | 1.0193元 |
| 2026-07-07 | 0.9010元 | 1.0010元 |
| 2026-07-06 | 0.8887元 | 0.9887元 |
| 2026-07-03 | 0.8880元 | 0.9880元 |
| 2026-07-02 | 0.8976元 | 0.9976元 |
| 2026-07-01 | 0.9686元 | 1.0686元 |
| 2026-06-30 | 1.0080元 | 1.1080元 |
| 2026-06-29 | 0.9565元 | 1.0565元 |