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概况
announcement
国融融君混合C
(006232.jj )
国融基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2018-09-12
总资产规模
22.16万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
0.9565
元
(
2025-12-31
)
基金经理
贾雨璇
许银丰
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.57%
(6803 / 8968)
相关基金:
主从基金:
国融融君混合A
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国融融君混合C(006232) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
0.95
元
22.16万
23.29万
元
--
2025-06-30
0.95
元
17.21万
18.10万
元
--
2025-03-31
0.95
元
685.31万
721.53万
元
--
2024-12-31
0.95
元
3,921.24万
4,125.89万
元
--
2024-06-30
0.95
元
1.43亿
1.50亿
元
--
2024-03-31
--
4.62万
4.79万
元
--