估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国融融君混合C
(006232.jj )
申
基金经理
贾雨璇
许银丰
基金类型
混合型
成立日期
2018-09-12
总资产规模
75.78万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.6896
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-3.52%
(8148 / 9429)
相关基金:
主从基金:
国融融君混合A
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国融融君混合C(006232) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
国融融君灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
国融融君混合
基金主代码
006231
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2018-09-12
总份额
285.41万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
国融基金管理有限公司
基金托管人
国泰海通证券股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
国融融君混合A
国融融君混合C
子基金场内简称
子基金代码
006231
006232
子基金份额
210.23万
份
(
2026-06-30
)
75.18万
份
(
2026-06-30
)