国融融君混合C(006232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0172元 | 1.1172元 |
| 2026-04-16 | 1.0128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-15 | 0.9974元 | 1.0974元 |
| 2026-04-14 | 1.0111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-13 | 1.0000元 | 1.1000元 |
| 2026-04-10 | 0.9920元 | 1.0920元 |
| 2026-04-09 | 0.9708元 | 1.0708元 |
| 2026-04-08 | 0.9792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-07 | 0.9561元 | 1.0561元 |
| 2026-04-03 | 0.9566元 | 1.0566元 |
| 2026-04-02 | 0.9683元 | 1.0683元 |
| 2026-04-01 | 0.9783元 | 1.0783元 |
| 2026-03-31 | 0.9707元 | 1.0707元 |
| 2026-03-30 | 0.9906元 | 1.0906元 |
| 2026-03-27 | 1.0252元 | 1.1252元 |
| 2026-03-26 | 1.0286元 | 1.1286元 |
| 2026-03-25 | 1.0428元 | 1.1428元 |
| 2026-03-24 | 1.0394元 | 1.1394元 |
| 2026-03-23 | 1.0415元 | 1.1415元 |
| 2026-03-20 | 1.0505元 | 1.1505元 |
| 2026-03-19 | 1.0146元 | 1.1146元 |
| 2026-03-18 | 1.0204元 | 1.1204元 |
| 2026-03-17 | 1.0117元 | 1.1117元 |
| 2026-03-16 | 1.0309元 | 1.1309元 |
| 2026-03-13 | 1.0425元 | 1.1425元 |
| 2026-03-12 | 1.0575元 | 1.1575元 |
| 2026-03-11 | 1.0539元 | 1.1539元 |
| 2026-03-10 | 1.0599元 | 1.1599元 |
| 2026-03-09 | 0.9997元 | 1.0997元 |
| 2026-03-06 | 1.0339元 | 1.1339元 |
| 2026-03-05 | 1.0482元 | 1.1482元 |
| 2026-03-04 | 1.0518元 | 1.1518元 |
| 2026-03-03 | 1.0615元 | 1.1615元 |
| 2026-03-02 | 1.0863元 | 1.1863元 |
| 2026-02-27 | 1.0786元 | 1.1786元 |
| 2026-02-26 | 1.0934元 | 1.1934元 |
| 2026-02-25 | 1.0724元 | 1.1724元 |
| 2026-02-24 | 1.0679元 | 1.1679元 |
| 2026-02-13 | 1.0418元 | 1.1418元 |
| 2026-02-12 | 1.0596元 | 1.1596元 |
| 2026-02-11 | 1.0188元 | 1.1188元 |
| 2026-02-10 | 1.0405元 | 1.1405元 |
| 2026-02-09 | 1.0542元 | 1.1542元 |
| 2026-02-06 | 0.9821元 | 1.0821元 |
| 2026-02-05 | 0.9863元 | 1.0863元 |
| 2026-02-04 | 1.0148元 | 1.1148元 |
| 2026-02-03 | 1.0515元 | 1.1515元 |
| 2026-02-02 | 1.0086元 | 1.1086元 |
| 2026-01-30 | 1.0532元 | 1.1532元 |
| 2026-01-29 | 1.0375元 | 1.1375元 |