国融融君混合C(006232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0418元 | 1.1418元 |
| 2026-02-12 | 1.0596元 | 1.1596元 |
| 2026-02-11 | 1.0188元 | 1.1188元 |
| 2026-02-10 | 1.0405元 | 1.1405元 |
| 2026-02-09 | 1.0542元 | 1.1542元 |
| 2026-02-06 | 0.9821元 | 1.0821元 |
| 2026-02-05 | 0.9863元 | 1.0863元 |
| 2026-02-04 | 1.0148元 | 1.1148元 |
| 2026-02-03 | 1.0515元 | 1.1515元 |
| 2026-02-02 | 1.0086元 | 1.1086元 |
| 2026-01-30 | 1.0532元 | 1.1532元 |
| 2026-01-29 | 1.0375元 | 1.1375元 |
| 2026-01-28 | 1.0646元 | 1.1646元 |
| 2026-01-27 | 1.0477元 | 1.1477元 |
| 2026-01-26 | 1.0016元 | 1.1016元 |
| 2026-01-23 | 1.0120元 | 1.1120元 |
| 2026-01-22 | 1.0255元 | 1.1255元 |
| 2026-01-21 | 1.0035元 | 1.1035元 |
| 2026-01-20 | 0.9831元 | 1.0831元 |
| 2026-01-19 | 1.0121元 | 1.1121元 |
| 2026-01-16 | 1.0224元 | 1.1224元 |
| 2026-01-15 | 1.0066元 | 1.1066元 |
| 2026-01-14 | 0.9741元 | 1.0741元 |
| 2026-01-13 | 0.9533元 | 1.0533元 |
| 2026-01-12 | 0.9909元 | 1.0909元 |
| 2026-01-09 | 0.9890元 | 1.0890元 |
| 2026-01-08 | 0.9753元 | 1.0753元 |
| 2026-01-07 | 0.9786元 | 1.0786元 |
| 2026-01-06 | 0.9519元 | 1.0519元 |
| 2026-01-05 | 0.9579元 | 1.0579元 |
| 2025-12-31 | 0.9565元 | 1.0565元 |
| 2025-12-30 | 0.9563元 | 1.0563元 |
| 2025-12-29 | 0.9563元 | 1.0563元 |
| 2025-12-26 | 0.9560元 | 1.0560元 |
| 2025-12-25 | 0.9558元 | 1.0558元 |
| 2025-12-24 | 0.9555元 | 1.0555元 |
| 2025-12-23 | 0.9555元 | 1.0555元 |
| 2025-12-22 | 0.9553元 | 1.0553元 |
| 2025-12-19 | 0.9550元 | 1.0550元 |
| 2025-12-18 | 0.9549元 | 1.0549元 |
| 2025-12-17 | 0.9547元 | 1.0547元 |
| 2025-12-16 | 0.9547元 | 1.0547元 |
| 2025-12-15 | 0.9545元 | 1.0545元 |
| 2025-12-12 | 0.9542元 | 1.0542元 |
| 2025-12-11 | 0.9541元 | 1.0541元 |
| 2025-12-10 | 0.9539元 | 1.0539元 |
| 2025-12-09 | 0.9538元 | 1.0538元 |
| 2025-12-08 | 0.9537元 | 1.0537元 |
| 2025-12-05 | 0.9534元 | 1.0534元 |
| 2025-12-04 | 0.9533元 | 1.0533元 |