国融融君混合C (006232.jj ) 国融基金管理有限公司申 | 基金经理贾雨璇许银丰基金类型混合型成立日期2018-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9298元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.17% (7286 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国融融君混合(006231) |
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国融融君混合C(006232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9298元 | 1.0298元 |
| 2026-07-09 | 0.9863元 | 1.0863元 |
| 2026-07-08 | 0.9193元 | 1.0193元 |
| 2026-07-07 | 0.9010元 | 1.0010元 |
| 2026-07-06 | 0.8887元 | 0.9887元 |
| 2026-07-03 | 0.8880元 | 0.9880元 |
| 2026-07-02 | 0.8976元 | 0.9976元 |
| 2026-07-01 | 0.9686元 | 1.0686元 |
| 2026-06-30 | 1.0080元 | 1.1080元 |
| 2026-06-29 | 0.9565元 | 1.0565元 |
| 2026-06-26 | 0.9278元 | 1.0278元 |
| 2026-06-25 | 0.9566元 | 1.0566元 |
| 2026-06-24 | 0.9596元 | 1.0596元 |
| 2026-06-23 | 0.9369元 | 1.0369元 |
| 2026-06-22 | 0.9608元 | 1.0608元 |
| 2026-06-18 | 0.9526元 | 1.0526元 |
| 2026-06-17 | 0.9556元 | 1.0556元 |
| 2026-06-16 | 0.9434元 | 1.0434元 |
| 2026-06-15 | 0.9279元 | 1.0279元 |
| 2026-06-12 | 0.9113元 | 1.0113元 |
| 2026-06-11 | 0.9028元 | 1.0028元 |
| 2026-06-10 | 0.8936元 | 0.9936元 |
| 2026-06-09 | 0.9036元 | 1.0036元 |
| 2026-06-08 | 0.8776元 | 0.9776元 |
| 2026-06-05 | 0.9065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-04 | 0.9256元 | 1.0256元 |
| 2026-06-03 | 0.9409元 | 1.0409元 |
| 2026-06-02 | 0.9430元 | 1.0430元 |
| 2026-06-01 | 0.9323元 | 1.0323元 |
| 2026-05-29 | 0.9444元 | 1.0444元 |
| 2026-05-28 | 0.9806元 | 1.0806元 |
| 2026-05-27 | 0.9720元 | 1.0720元 |
| 2026-05-26 | 0.9766元 | 1.0766元 |
| 2026-05-25 | 0.9858元 | 1.0858元 |
| 2026-05-22 | 0.9845元 | 1.0845元 |
| 2026-05-21 | 0.9708元 | 1.0708元 |
| 2026-05-20 | 0.9945元 | 1.0945元 |
| 2026-05-19 | 0.9777元 | 1.0777元 |
| 2026-05-18 | 0.9600元 | 1.0600元 |
| 2026-05-15 | 0.9584元 | 1.0584元 |
| 2026-05-14 | 0.9715元 | 1.0715元 |
| 2026-05-13 | 1.0076元 | 1.1076元 |
| 2026-05-12 | 1.0107元 | 1.1107元 |
| 2026-05-11 | 1.0317元 | 1.1317元 |
| 2026-05-08 | 1.0240元 | 1.1240元 |
| 2026-05-07 | 1.0671元 | 1.1671元 |
| 2026-05-06 | 1.0844元 | 1.1844元 |
| 2026-04-30 | 1.0547元 | 1.1547元 |
| 2026-04-29 | 1.0635元 | 1.1635元 |
| 2026-04-28 | 1.0268元 | 1.1268元 |