估值
净值&收盘价
回撤
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持有人结构
费用
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
国融融君混合C
(006232.jj )
国融基金管理有限公司
申
基金经理
贾雨璇
许银丰
基金类型
混合型
成立日期
2018-09-12
总资产规模
72.31万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.9065
元
(
2026-06-05
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.16%
(7420 / 9232)
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主从基金:
国融融君混合(006231)
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国融融君混合C(006232) - 历史资产组合