中银中债3-5年期农发行债券指数A (006224.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理郑涛基金类型指数型基金成立日期2018-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1314元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2782 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中债3-5年期农发行债券指数D |
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中银中债3-5年期农发行债券指数A(006224) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
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