中银中债3-5年期农发行债券指数A (006224.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理郑涛基金类型指数型基金成立日期2018-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1298元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2808 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中债3-5年期农发行债券指数D |
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中银中债3-5年期农发行债券指数A(006224) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.17% | 0.20% | 0.41% | 0.30% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.13% |
| 2025 | -0.07% | -0.89% | 0.02% | 0.76% | 0.03% | 0.28% | -0.13% | -0.29% | 0.08% | 0.41% | 0.04% | 0.13% | 0.35% |
| 2024 | 0.45% | -0.47% | 0.26% | 0.44% | 0.50% | 0.73% | 0.68% | -0.08% | 0.25% | 0.20% | 0.64% | 1.70% | 5.42% |
| 2023 | -0.19% | 0.09% | 0.57% | 0.40% | 0.71% | 0.48% | 0.20% | 0.49% | -2.05% | 0.09% | 0.03% | 0.82% | 1.63% |
| 2022 | 0.84% | -0.34% | -0.13% | 0.38% | 0.59% | -0.02% | 0.62% | 0.70% | 0.06% | 0.53% | -0.93% | 0.44% | 2.75% |
| 2021 | -0.20% | 0.09% | 0.42% | 0.48% | 0.56% | 0.21% | 1.18% | 0.19% | 0.09% | -0.11% | 0.87% | 0.71% | 4.56% |
| 2020 | 0.26% | 1.06% | 1.05% | 1.71% | -1.58% | -1.05% | -0.55% | -0.25% | 0.23% | 0.36% | 0.29% | 0.92% | 2.41% |
| 2019 | 1.00% | 0.010% | 0.09% | -0.59% | 0.64% | 0.72% | 0.53% | 0.40% | 0.20% | -0.14% | 0.87% | 0.68% | 4.49% |
| 2018 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 0.69% | 0.54% | 0.72% | 2.03% |