中银中债3-5年期农发行债券指数A (006224.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1228元 (2026-03-06) 基金经理郑涛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2798 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中债3-5年期农发行债券指数D |
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中银中债3-5年期农发行债券指数A(006224) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.005 元 | 15.34亿 | 766.85万元 | 0.46% | 0.46% |
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0.0162 元 | 12.40亿 | 2,008.50万元 | 1.51% | 3.34% |
| 2023-05-25 | 2023-05-25 | 0.02 元 | 11.55亿 | 2,310.96万元 | 1.83% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |