中银中债3-5年期农发行债券指数A (006224.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理郑涛基金类型指数型基金成立日期2018-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1176元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2549 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中债3-5年期农发行债券指数D |
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中银中债3-5年期农发行债券指数A(006224) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中银中债3-5年期农发行债券指数 | |
| 基金主代码 | 006224 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2018-09-19 | |
| 总份额 | 39.75亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 中银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 中银中债3-5年期农发行债券指数A | 中银中债3-5年期农发行债券指数D |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 006224 | 021997 |
| 子基金份额 | 33.92亿 份 (2026-06-30) | 5.83亿 份 (2026-06-30) |