中银中债3-5年期农发行债券指数A (006224.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理郑涛基金类型指数型基金成立日期2018-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1348元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2765 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中债3-5年期农发行债券指数D |
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中银中债3-5年期农发行债券指数A(006224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1348元 | 1.2946元 |
| 2026-06-17 | 1.1345元 | 1.2943元 |
| 2026-06-16 | 1.1340元 | 1.2938元 |
| 2026-06-15 | 1.1332元 | 1.2930元 |
| 2026-06-12 | 1.1332元 | 1.2930元 |
| 2026-06-11 | 1.1330元 | 1.2928元 |
| 2026-06-10 | 1.1337元 | 1.2935元 |
| 2026-06-09 | 1.1342元 | 1.2940元 |
| 2026-06-08 | 1.1347元 | 1.2945元 |
| 2026-06-05 | 1.1352元 | 1.2950元 |
| 2026-06-04 | 1.1355元 | 1.2953元 |
| 2026-06-03 | 1.1352元 | 1.2950元 |
| 2026-06-02 | 1.1355元 | 1.2953元 |
| 2026-06-01 | 1.1356元 | 1.2954元 |
| 2026-05-29 | 1.1352元 | 1.2950元 |
| 2026-05-28 | 1.1350元 | 1.2948元 |
| 2026-05-27 | 1.1345元 | 1.2943元 |
| 2026-05-26 | 1.1336元 | 1.2934元 |
| 2026-05-25 | 1.1327元 | 1.2925元 |
| 2026-05-22 | 1.1322元 | 1.2920元 |
| 2026-05-21 | 1.1324元 | 1.2922元 |
| 2026-05-20 | 1.1324元 | 1.2922元 |
| 2026-05-19 | 1.1324元 | 1.2922元 |
| 2026-05-18 | 1.1318元 | 1.2916元 |
| 2026-05-15 | 1.1316元 | 1.2914元 |
| 2026-05-14 | 1.1314元 | 1.2912元 |
| 2026-05-13 | 1.1314元 | 1.2912元 |
| 2026-05-12 | 1.1310元 | 1.2908元 |
| 2026-05-11 | 1.1305元 | 1.2903元 |
| 2026-05-08 | 1.1298元 | 1.2896元 |
| 2026-05-07 | 1.1295元 | 1.2893元 |
| 2026-05-06 | 1.1290元 | 1.2888元 |
| 2026-04-30 | 1.1293元 | 1.2891元 |
| 2026-04-29 | 1.1295元 | 1.2893元 |
| 2026-04-28 | 1.1287元 | 1.2885元 |
| 2026-04-27 | 1.1282元 | 1.2880元 |
| 2026-04-24 | 1.1286元 | 1.2884元 |
| 2026-04-23 | 1.1286元 | 1.2884元 |
| 2026-04-22 | 1.1287元 | 1.2885元 |
| 2026-04-21 | 1.1285元 | 1.2883元 |
| 2026-04-20 | 1.1282元 | 1.2880元 |
| 2026-04-17 | 1.1281元 | 1.2879元 |
| 2026-04-16 | 1.1273元 | 1.2871元 |
| 2026-04-15 | 1.1269元 | 1.2867元 |
| 2026-04-14 | 1.1262元 | 1.2860元 |
| 2026-04-13 | 1.1261元 | 1.2859元 |
| 2026-04-10 | 1.1260元 | 1.2858元 |
| 2026-04-09 | 1.1259元 | 1.2857元 |
| 2026-04-08 | 1.1261元 | 1.2859元 |
| 2026-04-07 | 1.1265元 | 1.2863元 |