中银中债3-5年期农发行债券指数A (006224.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理郑涛基金类型指数型基金成立日期2018-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1122元 (2026-08-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2680 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中债3-5年期农发行债券指数D |
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中银中债3-5年期农发行债券指数A(006224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1122元 | 1.2981元 |
| 2026-08-25 | 1.1126元 | 1.2985元 |
| 2026-08-24 | 1.1126元 | 1.2985元 |
| 2026-08-21 | 1.1123元 | 1.2982元 |
| 2026-08-20 | 1.1124元 | 1.2983元 |
| 2026-08-19 | 1.1125元 | 1.2984元 |
| 2026-08-18 | 1.1127元 | 1.2986元 |
| 2026-08-17 | 1.1382元 | 1.2980元 |
| 2026-08-14 | 1.1379元 | 1.2977元 |
| 2026-08-13 | 1.1378元 | 1.2976元 |
| 2026-08-12 | 1.1377元 | 1.2975元 |
| 2026-08-11 | 1.1376元 | 1.2974元 |
| 2026-08-10 | 1.1378元 | 1.2976元 |
| 2026-08-07 | 1.1375元 | 1.2973元 |
| 2026-08-06 | 1.1373元 | 1.2971元 |
| 2026-08-05 | 1.1370元 | 1.2968元 |
| 2026-08-04 | 1.1369元 | 1.2967元 |
| 2026-08-03 | 1.1367元 | 1.2965元 |
| 2026-07-31 | 1.1368元 | 1.2966元 |
| 2026-07-30 | 1.1364元 | 1.2962元 |
| 2026-07-29 | 1.1361元 | 1.2959元 |
| 2026-07-28 | 1.1361元 | 1.2959元 |
| 2026-07-27 | 1.1362元 | 1.2960元 |
| 2026-07-24 | 1.1362元 | 1.2960元 |
| 2026-07-23 | 1.1362元 | 1.2960元 |
| 2026-07-22 | 1.1364元 | 1.2962元 |
| 2026-07-21 | 1.1360元 | 1.2958元 |
| 2026-07-20 | 1.1360元 | 1.2958元 |
| 2026-07-17 | 1.1360元 | 1.2958元 |
| 2026-07-16 | 1.1359元 | 1.2957元 |
| 2026-07-15 | 1.1360元 | 1.2958元 |
| 2026-07-14 | 1.1359元 | 1.2957元 |
| 2026-07-13 | 1.1358元 | 1.2956元 |
| 2026-07-10 | 1.1358元 | 1.2956元 |
| 2026-07-09 | 1.1359元 | 1.2957元 |
| 2026-07-08 | 1.1359元 | 1.2957元 |
| 2026-07-07 | 1.1359元 | 1.2957元 |
| 2026-07-06 | 1.1359元 | 1.2957元 |
| 2026-07-03 | 1.1354元 | 1.2952元 |
| 2026-07-02 | 1.1353元 | 1.2951元 |
| 2026-07-01 | 1.1350元 | 1.2948元 |
| 2026-06-30 | 1.1359元 | 1.2957元 |
| 2026-06-29 | 1.1362元 | 1.2960元 |
| 2026-06-26 | 1.1354元 | 1.2952元 |
| 2026-06-25 | 1.1352元 | 1.2950元 |
| 2026-06-24 | 1.1348元 | 1.2946元 |
| 2026-06-23 | 1.1346元 | 1.2944元 |
| 2026-06-22 | 1.1348元 | 1.2946元 |
| 2026-06-18 | 1.1348元 | 1.2946元 |
| 2026-06-17 | 1.1345元 | 1.2943元 |