中银中债3-5年期农发行债券指数A (006224.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理郑涛基金类型指数型基金成立日期2018-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1293元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2806 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中债3-5年期农发行债券指数D |
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中银中债3-5年期农发行债券指数A(006224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1293元 | 1.2891元 |
| 2026-04-29 | 1.1295元 | 1.2893元 |
| 2026-04-28 | 1.1287元 | 1.2885元 |
| 2026-04-27 | 1.1282元 | 1.2880元 |
| 2026-04-24 | 1.1286元 | 1.2884元 |
| 2026-04-23 | 1.1286元 | 1.2884元 |
| 2026-04-22 | 1.1287元 | 1.2885元 |
| 2026-04-21 | 1.1285元 | 1.2883元 |
| 2026-04-20 | 1.1282元 | 1.2880元 |
| 2026-04-17 | 1.1281元 | 1.2879元 |
| 2026-04-16 | 1.1273元 | 1.2871元 |
| 2026-04-15 | 1.1269元 | 1.2867元 |
| 2026-04-14 | 1.1262元 | 1.2860元 |
| 2026-04-13 | 1.1261元 | 1.2859元 |
| 2026-04-10 | 1.1260元 | 1.2858元 |
| 2026-04-09 | 1.1259元 | 1.2857元 |
| 2026-04-08 | 1.1261元 | 1.2859元 |
| 2026-04-07 | 1.1265元 | 1.2863元 |
| 2026-04-03 | 1.1262元 | 1.2860元 |
| 2026-04-02 | 1.1256元 | 1.2854元 |
| 2026-04-01 | 1.1254元 | 1.2852元 |
| 2026-03-31 | 1.1259元 | 1.2857元 |
| 2026-03-30 | 1.1258元 | 1.2856元 |
| 2026-03-27 | 1.1251元 | 1.2849元 |
| 2026-03-26 | 1.1249元 | 1.2847元 |
| 2026-03-25 | 1.1247元 | 1.2845元 |
| 2026-03-24 | 1.1247元 | 1.2845元 |
| 2026-03-23 | 1.1247元 | 1.2845元 |
| 2026-03-20 | 1.1249元 | 1.2847元 |
| 2026-03-19 | 1.1247元 | 1.2845元 |
| 2026-03-18 | 1.1245元 | 1.2843元 |
| 2026-03-17 | 1.1238元 | 1.2836元 |
| 2026-03-16 | 1.1233元 | 1.2831元 |
| 2026-03-13 | 1.1233元 | 1.2831元 |
| 2026-03-12 | 1.1227元 | 1.2825元 |
| 2026-03-11 | 1.1224元 | 1.2822元 |
| 2026-03-10 | 1.1223元 | 1.2821元 |
| 2026-03-09 | 1.1221元 | 1.2819元 |
| 2026-03-06 | 1.1228元 | 1.2826元 |
| 2026-03-05 | 1.1228元 | 1.2826元 |
| 2026-03-04 | 1.1227元 | 1.2825元 |
| 2026-03-03 | 1.1222元 | 1.2820元 |
| 2026-03-02 | 1.1219元 | 1.2817元 |
| 2026-02-27 | 1.1213元 | 1.2811元 |
| 2026-02-26 | 1.1211元 | 1.2809元 |
| 2026-02-25 | 1.1214元 | 1.2812元 |
| 2026-02-24 | 1.1216元 | 1.2814元 |
| 2026-02-13 | 1.1210元 | 1.2808元 |
| 2026-02-12 | 1.1211元 | 1.2809元 |
| 2026-02-11 | 1.1208元 | 1.2806元 |