中银中债3-5年期农发行债券指数A (006224.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理郑涛基金类型指数型基金成立日期2018-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1176元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2549 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中债3-5年期农发行债券指数D |
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中银中债3-5年期农发行债券指数A(006224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1176元 | 1.3035元 |
| 2026-10-15 | 1.1169元 | 1.3028元 |
| 2026-10-14 | 1.1167元 | 1.3026元 |
| 2026-10-13 | 1.1162元 | 1.3021元 |
| 2026-10-12 | 1.1159元 | 1.3018元 |
| 2026-10-09 | 1.1154元 | 1.3013元 |
| 2026-10-08 | 1.1151元 | 1.3010元 |
| 2026-09-30 | 1.1151元 | 1.3010元 |
| 2026-09-29 | 1.1157元 | 1.3016元 |
| 2026-09-28 | 1.1150元 | 1.3009元 |
| 2026-09-24 | 1.1147元 | 1.3006元 |
| 2026-09-23 | 1.1144元 | 1.3003元 |
| 2026-09-22 | 1.1143元 | 1.3002元 |
| 2026-09-21 | 1.1141元 | 1.3000元 |
| 2026-09-18 | 1.1139元 | 1.2998元 |
| 2026-09-17 | 1.1136元 | 1.2995元 |
| 2026-09-16 | 1.1135元 | 1.2994元 |
| 2026-09-15 | 1.1133元 | 1.2992元 |
| 2026-09-14 | 1.1130元 | 1.2989元 |
| 2026-09-11 | 1.1129元 | 1.2988元 |
| 2026-09-10 | 1.1130元 | 1.2989元 |
| 2026-09-09 | 1.1129元 | 1.2988元 |
| 2026-09-08 | 1.1129元 | 1.2988元 |
| 2026-09-07 | 1.1130元 | 1.2989元 |
| 2026-09-04 | 1.1127元 | 1.2986元 |
| 2026-09-03 | 1.1128元 | 1.2987元 |
| 2026-09-02 | 1.1124元 | 1.2983元 |
| 2026-09-01 | 1.1124元 | 1.2983元 |
| 2026-08-31 | 1.1120元 | 1.2979元 |
| 2026-08-28 | 1.1118元 | 1.2977元 |
| 2026-08-27 | 1.1117元 | 1.2976元 |
| 2026-08-26 | 1.1122元 | 1.2981元 |
| 2026-08-25 | 1.1126元 | 1.2985元 |
| 2026-08-24 | 1.1126元 | 1.2985元 |
| 2026-08-21 | 1.1123元 | 1.2982元 |
| 2026-08-20 | 1.1124元 | 1.2983元 |
| 2026-08-19 | 1.1125元 | 1.2984元 |
| 2026-08-18 | 1.1127元 | 1.2986元 |
| 2026-08-17 | 1.1382元 | 1.2980元 |
| 2026-08-14 | 1.1379元 | 1.2977元 |
| 2026-08-13 | 1.1378元 | 1.2976元 |
| 2026-08-12 | 1.1377元 | 1.2975元 |
| 2026-08-11 | 1.1376元 | 1.2974元 |
| 2026-08-10 | 1.1378元 | 1.2976元 |
| 2026-08-07 | 1.1375元 | 1.2973元 |
| 2026-08-06 | 1.1373元 | 1.2971元 |
| 2026-08-05 | 1.1370元 | 1.2968元 |
| 2026-08-04 | 1.1369元 | 1.2967元 |
| 2026-08-03 | 1.1367元 | 1.2965元 |
| 2026-07-31 | 1.1368元 | 1.2966元 |