中银中债3-5年期农发行债券指数A (006224.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理郑涛基金类型指数型基金成立日期2018-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1117元 (2026-08-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2688 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中债3-5年期农发行债券指数D |
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中银中债3-5年期农发行债券指数A(006224) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 38.53亿 | 33.92亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 21.36亿 | 18.97亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 17.78亿 | 15.91亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 22.20亿 | 19.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 22.32亿 | 20.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 25.82亿 | 23.41亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 33.97亿 | 30.51亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 24.73亿 | 22.79亿元 | -- |