中银中债3-5年期农发行债券指数A (006224.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理郑涛基金类型指数型基金成立日期2018-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1360元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2592 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中债3-5年期农发行债券指数D |
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中银中债3-5年期农发行债券指数A(006224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1360元 | 1.2958元 |
| 2026-07-16 | 1.1359元 | 1.2957元 |
| 2026-07-15 | 1.1360元 | 1.2958元 |
| 2026-07-14 | 1.1359元 | 1.2957元 |
| 2026-07-13 | 1.1358元 | 1.2956元 |
| 2026-07-10 | 1.1358元 | 1.2956元 |
| 2026-07-09 | 1.1359元 | 1.2957元 |
| 2026-07-08 | 1.1359元 | 1.2957元 |
| 2026-07-07 | 1.1359元 | 1.2957元 |
| 2026-07-06 | 1.1359元 | 1.2957元 |
| 2026-07-03 | 1.1354元 | 1.2952元 |
| 2026-07-02 | 1.1353元 | 1.2951元 |
| 2026-07-01 | 1.1350元 | 1.2948元 |
| 2026-06-30 | 1.1359元 | 1.2957元 |
| 2026-06-29 | 1.1362元 | 1.2960元 |
| 2026-06-26 | 1.1354元 | 1.2952元 |
| 2026-06-25 | 1.1352元 | 1.2950元 |
| 2026-06-24 | 1.1348元 | 1.2946元 |
| 2026-06-23 | 1.1346元 | 1.2944元 |
| 2026-06-22 | 1.1348元 | 1.2946元 |
| 2026-06-18 | 1.1348元 | 1.2946元 |
| 2026-06-17 | 1.1345元 | 1.2943元 |
| 2026-06-16 | 1.1340元 | 1.2938元 |
| 2026-06-15 | 1.1332元 | 1.2930元 |
| 2026-06-12 | 1.1332元 | 1.2930元 |
| 2026-06-11 | 1.1330元 | 1.2928元 |
| 2026-06-10 | 1.1337元 | 1.2935元 |
| 2026-06-09 | 1.1342元 | 1.2940元 |
| 2026-06-08 | 1.1347元 | 1.2945元 |
| 2026-06-05 | 1.1352元 | 1.2950元 |
| 2026-06-04 | 1.1355元 | 1.2953元 |
| 2026-06-03 | 1.1352元 | 1.2950元 |
| 2026-06-02 | 1.1355元 | 1.2953元 |
| 2026-06-01 | 1.1356元 | 1.2954元 |
| 2026-05-29 | 1.1352元 | 1.2950元 |
| 2026-05-28 | 1.1350元 | 1.2948元 |
| 2026-05-27 | 1.1345元 | 1.2943元 |
| 2026-05-26 | 1.1336元 | 1.2934元 |
| 2026-05-25 | 1.1327元 | 1.2925元 |
| 2026-05-22 | 1.1322元 | 1.2920元 |
| 2026-05-21 | 1.1324元 | 1.2922元 |
| 2026-05-20 | 1.1324元 | 1.2922元 |
| 2026-05-19 | 1.1324元 | 1.2922元 |
| 2026-05-18 | 1.1318元 | 1.2916元 |
| 2026-05-15 | 1.1316元 | 1.2914元 |
| 2026-05-14 | 1.1314元 | 1.2912元 |
| 2026-05-13 | 1.1314元 | 1.2912元 |
| 2026-05-12 | 1.1310元 | 1.2908元 |
| 2026-05-11 | 1.1305元 | 1.2903元 |
| 2026-05-08 | 1.1298元 | 1.2896元 |