富国生物医药科技混合型A (006218.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-03-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9583元 (2026-04-03) 基金经理曾新杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-18) 持仓换手率424.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.99% (2064 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国生物医药科技混合型C |
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富国生物医药科技混合型A(006218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.9583元 | 1.9583元 |
| 2026-04-02 | 1.9786元 | 1.9786元 |
| 2026-04-01 | 1.9625元 | 1.9625元 |
| 2026-03-31 | 1.8393元 | 1.8393元 |
| 2026-03-30 | 1.8571元 | 1.8571元 |
| 2026-03-27 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-03-26 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2026-03-25 | 1.7657元 | 1.7657元 |
| 2026-03-24 | 1.7457元 | 1.7457元 |
| 2026-03-23 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2026-03-20 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2026-03-19 | 1.7794元 | 1.7794元 |
| 2026-03-18 | 1.8148元 | 1.8148元 |
| 2026-03-17 | 1.7966元 | 1.7966元 |
| 2026-03-16 | 1.7787元 | 1.7787元 |
| 2026-03-13 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2026-03-12 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2026-03-11 | 1.7978元 | 1.7978元 |
| 2026-03-10 | 1.8264元 | 1.8264元 |
| 2026-03-09 | 1.7462元 | 1.7462元 |
| 2026-03-06 | 1.7766元 | 1.7766元 |
| 2026-03-05 | 1.7057元 | 1.7057元 |
| 2026-03-04 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-03-03 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2026-03-02 | 1.7622元 | 1.7622元 |
| 2026-02-27 | 1.8129元 | 1.8129元 |
| 2026-02-26 | 1.8032元 | 1.8032元 |
| 2026-02-25 | 1.8529元 | 1.8529元 |
| 2026-02-24 | 1.8551元 | 1.8551元 |
| 2026-02-13 | 1.8799元 | 1.8799元 |
| 2026-02-12 | 1.8982元 | 1.8982元 |
| 2026-02-11 | 1.9191元 | 1.9191元 |
| 2026-02-10 | 1.9256元 | 1.9256元 |
| 2026-02-09 | 1.8768元 | 1.8768元 |
| 2026-02-06 | 1.8535元 | 1.8535元 |
| 2026-02-05 | 1.8517元 | 1.8517元 |
| 2026-02-04 | 1.8512元 | 1.8512元 |
| 2026-02-03 | 1.8348元 | 1.8348元 |
| 2026-02-02 | 1.8161元 | 1.8161元 |
| 2026-01-30 | 1.8747元 | 1.8747元 |
| 2026-01-29 | 1.8933元 | 1.8933元 |
| 2026-01-28 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2026-01-27 | 1.9088元 | 1.9088元 |
| 2026-01-26 | 1.9068元 | 1.9068元 |
| 2026-01-23 | 1.9397元 | 1.9397元 |
| 2026-01-22 | 1.9107元 | 1.9107元 |
| 2026-01-21 | 1.9486元 | 1.9486元 |
| 2026-01-20 | 1.9532元 | 1.9532元 |
| 2026-01-19 | 1.9809元 | 1.9809元 |
| 2026-01-16 | 2.0268元 | 2.0268元 |