富国生物医药科技混合型A (006218.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曾新杰基金类型混合型成立日期2019-03-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6107元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 持仓换手率424.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.79% (4020 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国生物医药科技混合型C |
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富国生物医药科技混合型A(006218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2026-06-12 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2026-06-11 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-06-10 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-06-09 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-06-08 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-06-05 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-06-04 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-06-03 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2026-06-02 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-06-01 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-05-29 | 1.7449元 | 1.7449元 |
| 2026-05-28 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-05-27 | 1.7544元 | 1.7544元 |
| 2026-05-26 | 1.7502元 | 1.7502元 |
| 2026-05-25 | 1.7622元 | 1.7622元 |
| 2026-05-22 | 1.7709元 | 1.7709元 |
| 2026-05-21 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2026-05-20 | 1.7511元 | 1.7511元 |
| 2026-05-19 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2026-05-18 | 1.7429元 | 1.7429元 |
| 2026-05-15 | 1.7814元 | 1.7814元 |
| 2026-05-14 | 1.8029元 | 1.8029元 |
| 2026-05-13 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2026-05-12 | 1.8785元 | 1.8785元 |
| 2026-05-11 | 1.8779元 | 1.8779元 |
| 2026-05-08 | 1.8599元 | 1.8599元 |
| 2026-05-07 | 1.8912元 | 1.8912元 |
| 2026-05-06 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2026-04-30 | 1.8762元 | 1.8762元 |
| 2026-04-29 | 1.8536元 | 1.8536元 |
| 2026-04-28 | 1.8567元 | 1.8567元 |
| 2026-04-27 | 1.8773元 | 1.8773元 |
| 2026-04-24 | 1.8836元 | 1.8836元 |
| 2026-04-23 | 1.8719元 | 1.8719元 |
| 2026-04-22 | 1.9224元 | 1.9224元 |
| 2026-04-21 | 1.9066元 | 1.9066元 |
| 2026-04-20 | 1.9261元 | 1.9261元 |
| 2026-04-17 | 1.9332元 | 1.9332元 |
| 2026-04-16 | 1.9721元 | 1.9721元 |
| 2026-04-15 | 1.9759元 | 1.9759元 |
| 2026-04-14 | 1.9161元 | 1.9161元 |
| 2026-04-13 | 1.9146元 | 1.9146元 |
| 2026-04-10 | 1.9199元 | 1.9199元 |
| 2026-04-09 | 1.9143元 | 1.9143元 |
| 2026-04-08 | 1.9576元 | 1.9576元 |
| 2026-04-07 | 1.9523元 | 1.9523元 |
| 2026-04-03 | 1.9583元 | 1.9583元 |
| 2026-04-02 | 1.9786元 | 1.9786元 |
| 2026-04-01 | 1.9625元 | 1.9625元 |