富国生物医药科技混合型A (006218.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曾新杰基金类型混合型成立日期2019-03-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9759元 (2026-04-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-18) 持仓换手率424.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.08% (2519 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国生物医药科技混合型C |
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富国生物医药科技混合型A(006218) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.09亿 | 89.67% |
| (其中) 股票 | 4.09亿 | 89.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,589.66万 | 10.07% |
| 3 | 其他资产 | 116.47万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.46亿 | 54.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,141.91万 | 6.89% |
| 卫生和社会工作 | 410.47万 | 0.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67.94万 | 0.15% |
| 采矿业 | 8.23万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.86万 | 0.006% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.66%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1.26亿 | 27.66% |
| 信息技术 | 1.42万 | 0.003% |
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