富国生物医药科技混合型A (006218.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曾新杰基金类型混合型成立日期2019-03-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5754元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 持仓换手率424.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.46% (4269 / 9250) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国生物医药科技混合型C |
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富国生物医药科技混合型A(006218) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.01亿 | 90.57% |
| (其中) 股票 | 4.01亿 | 90.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 624.68万 | 1.41% |
| (其中) 债券 | 624.68万 | 1.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,791.81万 | 6.30% |
| 4 | 其他资产 | 759.03万 | 1.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.37亿 | 53.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,672.17万 | 8.29% |
| 综合 | 146.29万 | 0.33% |
| 卫生和社会工作 | 107.28万 | 0.24% |
| 采矿业 | 28.14万 | 0.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.85万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.11%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1.21亿 | 27.29% |
| 信息技术 | 291.97万 | 0.66% |
| 非日常生活消费品 | 68.47万 | 0.15% |
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