富国生物医药科技混合型A (006218.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-03-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0380元 (2026-01-15) 基金经理曾新杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率334.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.97% (2284 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国生物医药科技混合型C |
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富国生物医药科技混合型A(006218) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.94亿 | 88.82% |
| (其中) 股票 | 4.94亿 | 88.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,259.91万 | 9.46% |
| 3 | 其他资产 | 954.73万 | 1.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.90亿 | 52.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,860.04万 | 5.14% |
| 批发和零售业 | 287.12万 | 0.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 155.25万 | 0.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57.38万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.67%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1.71亿 | 30.67% |
| 信息技术 | 1.97万 | 0.004% |
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