富国生物医药科技混合型A (006218.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曾新杰基金类型混合型成立日期2019-03-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7884元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率199.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.06% (2755 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国生物医药科技混合型C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
富国生物医药科技混合型A(006218) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.80元 | 3.48亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.84元 | 3.81亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.85元 | 3.99亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.16元 | 4.86亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.82元 | 5.19亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.55元 | 4.79亿 | 3.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.41元 | 4.55亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.61元 | 5.42亿 | 3.37亿元 | -- |