富国生物医药科技混合型A (006218.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曾新杰基金类型混合型成立日期2019-03-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7884元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率199.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.06% (2755 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国生物医药科技混合型C |
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富国生物医药科技混合型A(006218) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.7884元 | 1.7884元 |
| 2026-09-10 | 1.8248元 | 1.8248元 |
| 2026-09-09 | 1.8554元 | 1.8554元 |
| 2026-09-08 | 1.8874元 | 1.8874元 |
| 2026-09-07 | 1.8771元 | 1.8771元 |
| 2026-09-04 | 1.8892元 | 1.8892元 |
| 2026-09-03 | 1.9054元 | 1.9054元 |
| 2026-09-02 | 1.8808元 | 1.8808元 |
| 2026-09-01 | 1.8789元 | 1.8789元 |
| 2026-08-31 | 1.8867元 | 1.8867元 |
| 2026-08-28 | 1.9195元 | 1.9195元 |
| 2026-08-27 | 1.9432元 | 1.9432元 |
| 2026-08-26 | 1.9287元 | 1.9287元 |
| 2026-08-25 | 1.9284元 | 1.9284元 |
| 2026-08-24 | 1.8919元 | 1.8919元 |
| 2026-08-21 | 1.9816元 | 1.9816元 |
| 2026-08-20 | 2.0423元 | 2.0423元 |
| 2026-08-19 | 1.9639元 | 1.9639元 |
| 2026-08-18 | 2.0191元 | 2.0191元 |
| 2026-08-17 | 2.0334元 | 2.0334元 |
| 2026-08-14 | 2.0148元 | 2.0148元 |
| 2026-08-13 | 2.0327元 | 2.0327元 |
| 2026-08-12 | 2.0044元 | 2.0044元 |
| 2026-08-11 | 2.0146元 | 2.0146元 |
| 2026-08-10 | 1.9952元 | 1.9952元 |
| 2026-08-07 | 1.9825元 | 1.9825元 |
| 2026-08-06 | 1.8539元 | 1.8539元 |
| 2026-08-05 | 1.8522元 | 1.8522元 |
| 2026-08-04 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2026-08-03 | 1.7486元 | 1.7486元 |
| 2026-07-31 | 1.7921元 | 1.7921元 |
| 2026-07-30 | 1.7675元 | 1.7675元 |
| 2026-07-29 | 1.8404元 | 1.8404元 |
| 2026-07-28 | 1.8501元 | 1.8501元 |
| 2026-07-27 | 1.9018元 | 1.9018元 |
| 2026-07-24 | 1.8571元 | 1.8571元 |
| 2026-07-23 | 1.9256元 | 1.9256元 |
| 2026-07-22 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2026-07-21 | 1.9203元 | 1.9203元 |
| 2026-07-20 | 1.8807元 | 1.8807元 |
| 2026-07-17 | 1.8242元 | 1.8242元 |
| 2026-07-16 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2026-07-15 | 1.9863元 | 1.9863元 |
| 2026-07-14 | 1.9184元 | 1.9184元 |
| 2026-07-13 | 1.8775元 | 1.8775元 |
| 2026-07-10 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2026-07-09 | 1.8585元 | 1.8585元 |
| 2026-07-08 | 1.8147元 | 1.8147元 |
| 2026-07-07 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-07-06 | 1.9403元 | 1.9403元 |