富国生物医药科技混合型A (006218.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-03-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0873元 (2026-01-13) 基金经理曾新杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率334.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.36% (2111 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国生物医药科技混合型C |
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富国生物医药科技混合型A(006218) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 303.44万元 | 1.20% | 50.57万元 | 0.20% |
| 2025-02-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 774.48万元 | 1.20% | 129.08万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 438.28万元 | 1.20% | 73.05万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |