泰康裕泰债券C(006208) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.0897元 | 1.2577元 |
| 2026-01-14 | 1.0890元 | 1.2570元 |
| 2026-01-13 | 1.0899元 | 1.2579元 |
| 2026-01-12 | 1.0891元 | 1.2571元 |
| 2026-01-09 | 1.0892元 | 1.2572元 |
| 2026-01-08 | 1.0885元 | 1.2565元 |
| 2026-01-07 | 1.0891元 | 1.2571元 |
| 2026-01-06 | 1.0894元 | 1.2574元 |
| 2026-01-05 | 1.0868元 | 1.2548元 |
| 2025-12-31 | 1.0860元 | 1.2540元 |
| 2025-12-30 | 1.0856元 | 1.2536元 |
| 2025-12-29 | 1.0843元 | 1.2523元 |
| 2025-12-26 | 1.0846元 | 1.2526元 |
| 2025-12-25 | 1.0843元 | 1.2523元 |
| 2025-12-24 | 1.0839元 | 1.2519元 |
| 2025-12-23 | 1.0837元 | 1.2517元 |
| 2025-12-22 | 1.0835元 | 1.2515元 |
| 2025-12-19 | 1.0832元 | 1.2512元 |
| 2025-12-18 | 1.0824元 | 1.2504元 |
| 2025-12-17 | 1.0798元 | 1.2478元 |
| 2025-12-16 | 1.0780元 | 1.2460元 |
| 2025-12-15 | 1.0800元 | 1.2480元 |
| 2025-12-12 | 1.0806元 | 1.2486元 |
| 2025-12-11 | 1.0801元 | 1.2481元 |
| 2025-12-10 | 1.0797元 | 1.2477元 |
| 2025-12-09 | 1.0799元 | 1.2479元 |
| 2025-12-08 | 1.0816元 | 1.2496元 |
| 2025-12-05 | 1.0839元 | 1.2519元 |
| 2025-12-04 | 1.0819元 | 1.2499元 |
| 2025-12-03 | 1.0829元 | 1.2509元 |
| 2025-12-02 | 1.0828元 | 1.2508元 |
| 2025-12-01 | 1.0833元 | 1.2513元 |
| 2025-11-28 | 1.0819元 | 1.2499元 |
| 2025-11-27 | 1.0823元 | 1.2503元 |
| 2025-11-26 | 1.0810元 | 1.2490元 |
| 2025-11-25 | 1.0824元 | 1.2504元 |
| 2025-11-24 | 1.0822元 | 1.2502元 |
| 2025-11-21 | 1.0827元 | 1.2507元 |
| 2025-11-20 | 1.0856元 | 1.2536元 |
| 2025-11-19 | 1.0863元 | 1.2543元 |
| 2025-11-18 | 1.0848元 | 1.2528元 |
| 2025-11-17 | 1.0879元 | 1.2559元 |
| 2025-11-14 | 1.0894元 | 1.2574元 |
| 2025-11-13 | 1.0916元 | 1.2596元 |
| 2025-11-12 | 1.0894元 | 1.2574元 |
| 2025-11-11 | 1.0889元 | 1.2569元 |
| 2025-11-10 | 1.0896元 | 1.2576元 |
| 2025-11-07 | 1.0862元 | 1.2542元 |
| 2025-11-06 | 1.0847元 | 1.2527元 |
| 2025-11-05 | 1.0822元 | 1.2502元 |