泰康裕泰债券C(006208) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1191元 | 1.2871元 |
| 2026-04-23 | 1.1192元 | 1.2872元 |
| 2026-04-22 | 1.1188元 | 1.2868元 |
| 2026-04-21 | 1.1182元 | 1.2862元 |
| 2026-04-20 | 1.1165元 | 1.2845元 |
| 2026-04-17 | 1.1163元 | 1.2843元 |
| 2026-04-16 | 1.1165元 | 1.2845元 |
| 2026-04-15 | 1.1155元 | 1.2835元 |
| 2026-04-14 | 1.1161元 | 1.2841元 |
| 2026-04-13 | 1.1164元 | 1.2844元 |
| 2026-04-10 | 1.1154元 | 1.2834元 |
| 2026-04-09 | 1.1156元 | 1.2836元 |
| 2026-04-08 | 1.1155元 | 1.2835元 |
| 2026-04-07 | 1.1156元 | 1.2836元 |
| 2026-04-03 | 1.1132元 | 1.2812元 |
| 2026-04-02 | 1.1135元 | 1.2815元 |
| 2026-04-01 | 1.1131元 | 1.2811元 |
| 2026-03-31 | 1.1136元 | 1.2816元 |
| 2026-03-30 | 1.1150元 | 1.2830元 |
| 2026-03-27 | 1.1130元 | 1.2810元 |
| 2026-03-26 | 1.1124元 | 1.2804元 |
| 2026-03-25 | 1.1122元 | 1.2802元 |
| 2026-03-24 | 1.1120元 | 1.2800元 |
| 2026-03-23 | 1.1117元 | 1.2797元 |
| 2026-03-20 | 1.1132元 | 1.2812元 |
| 2026-03-19 | 1.1138元 | 1.2818元 |
| 2026-03-18 | 1.1147元 | 1.2827元 |
| 2026-03-17 | 1.1147元 | 1.2827元 |
| 2026-03-16 | 1.1164元 | 1.2844元 |
| 2026-03-13 | 1.1196元 | 1.2876元 |
| 2026-03-12 | 1.1206元 | 1.2886元 |
| 2026-03-11 | 1.1191元 | 1.2871元 |
| 2026-03-10 | 1.1158元 | 1.2838元 |
| 2026-03-09 | 1.1168元 | 1.2848元 |
| 2026-03-06 | 1.1185元 | 1.2865元 |
| 2026-03-05 | 1.1169元 | 1.2849元 |
| 2026-03-04 | 1.1158元 | 1.2838元 |
| 2026-03-03 | 1.1168元 | 1.2848元 |
| 2026-03-02 | 1.1176元 | 1.2856元 |
| 2026-02-27 | 1.1084元 | 1.2764元 |
| 2026-02-26 | 1.1060元 | 1.2740元 |
| 2026-02-25 | 1.1057元 | 1.2737元 |
| 2026-02-24 | 1.1049元 | 1.2729元 |
| 2026-02-13 | 1.0987元 | 1.2667元 |
| 2026-02-12 | 1.1047元 | 1.2727元 |
| 2026-02-11 | 1.1050元 | 1.2730元 |
| 2026-02-10 | 1.1008元 | 1.2688元 |
| 2026-02-09 | 1.0996元 | 1.2676元 |
| 2026-02-06 | 1.0968元 | 1.2648元 |
| 2026-02-05 | 1.0944元 | 1.2624元 |