泰康裕泰债券C (006208.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理任翀马敦超基金类型债券型成立日期2019-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1063元 (2026-06-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (2138 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康裕泰债券(006207) |
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泰康裕泰债券C(006208) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1063元 | 1.2743元 |
| 2026-06-25 | 1.1080元 | 1.2760元 |
| 2026-06-24 | 1.1085元 | 1.2765元 |
| 2026-06-23 | 1.1092元 | 1.2772元 |
| 2026-06-22 | 1.1107元 | 1.2787元 |
| 2026-06-18 | 1.1091元 | 1.2771元 |
| 2026-06-17 | 1.1102元 | 1.2782元 |
| 2026-06-16 | 1.1105元 | 1.2785元 |
| 2026-06-15 | 1.1117元 | 1.2797元 |
| 2026-06-12 | 1.1132元 | 1.2812元 |
| 2026-06-11 | 1.1121元 | 1.2801元 |
| 2026-06-10 | 1.1125元 | 1.2805元 |
| 2026-06-09 | 1.1147元 | 1.2827元 |
| 2026-06-08 | 1.1158元 | 1.2838元 |
| 2026-06-05 | 1.1160元 | 1.2840元 |
| 2026-06-04 | 1.1191元 | 1.2871元 |
| 2026-06-03 | 1.1193元 | 1.2873元 |
| 2026-06-02 | 1.1179元 | 1.2859元 |
| 2026-06-01 | 1.1179元 | 1.2859元 |
| 2026-05-29 | 1.1148元 | 1.2828元 |
| 2026-05-28 | 1.1134元 | 1.2814元 |
| 2026-05-27 | 1.1120元 | 1.2800元 |
| 2026-05-26 | 1.1112元 | 1.2792元 |
| 2026-05-25 | 1.1107元 | 1.2787元 |
| 2026-05-22 | 1.1096元 | 1.2776元 |
| 2026-05-21 | 1.1097元 | 1.2777元 |
| 2026-05-20 | 1.1128元 | 1.2808元 |
| 2026-05-19 | 1.1132元 | 1.2812元 |
| 2026-05-18 | 1.1133元 | 1.2813元 |
| 2026-05-15 | 1.1130元 | 1.2810元 |
| 2026-05-14 | 1.1136元 | 1.2816元 |
| 2026-05-13 | 1.1156元 | 1.2836元 |
| 2026-05-12 | 1.1158元 | 1.2838元 |
| 2026-05-11 | 1.1161元 | 1.2841元 |
| 2026-05-08 | 1.1162元 | 1.2842元 |
| 2026-05-07 | 1.1175元 | 1.2855元 |
| 2026-05-06 | 1.1215元 | 1.2895元 |
| 2026-04-30 | 1.1208元 | 1.2888元 |
| 2026-04-29 | 1.1219元 | 1.2899元 |
| 2026-04-28 | 1.1194元 | 1.2874元 |
| 2026-04-27 | 1.1181元 | 1.2861元 |
| 2026-04-24 | 1.1191元 | 1.2871元 |
| 2026-04-23 | 1.1192元 | 1.2872元 |
| 2026-04-22 | 1.1188元 | 1.2868元 |
| 2026-04-21 | 1.1182元 | 1.2862元 |
| 2026-04-20 | 1.1165元 | 1.2845元 |
| 2026-04-17 | 1.1163元 | 1.2843元 |
| 2026-04-16 | 1.1165元 | 1.2845元 |
| 2026-04-15 | 1.1155元 | 1.2835元 |
| 2026-04-14 | 1.1161元 | 1.2841元 |