泰康裕泰债券C (006208.jj ) 泰康基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-03-14总资产规模2.79亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0892元 (2026-01-09) 基金经理任翀马敦超管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (2157 / 7199)
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泰康裕泰债券C(006208) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-26	2024-12-26	0.05161 元	2.41亿	1,245.31万元	4.69%	14.56%
2024-12-02	2024-12-02	0.05681 元	2.41亿	1,370.79万元	4.95%
2024-09-26	2024-09-26	0.05958 元	7,323.30万	436.32万元	4.93%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。