泰康裕泰债券C (006208.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理任翀马敦超基金类型债券型成立日期2019-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1175元 (2026-05-07) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (1815 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康裕泰债券(006207) |
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泰康裕泰债券C(006208) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 11.97亿 | 10.75亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 6.05亿 | 5.57亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 2.79亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2.92亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 4.76亿 | 4.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 4.92亿 | 4.68亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 2.78亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.20元 | 8,801.14万 | 7,323.30万元 | -- |