泰康裕泰债券C(006208) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 21.27亿 | 19.25亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 11.97亿 | 10.75亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 6.05亿 | 5.57亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 2.79亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2.92亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 4.76亿 | 4.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 4.92亿 | 4.68亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 2.78亿 | 2.41亿元 | -- |