泰康裕泰债券C(006208) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.1221元 | 1.2901元 |
| 2026-09-15 | 1.1222元 | 1.2902元 |
| 2026-09-14 | 1.1225元 | 1.2905元 |
| 2026-09-11 | 1.1221元 | 1.2901元 |
| 2026-09-10 | 1.1222元 | 1.2902元 |
| 2026-09-09 | 1.1218元 | 1.2898元 |
| 2026-09-08 | 1.1211元 | 1.2891元 |
| 2026-09-07 | 1.1210元 | 1.2890元 |
| 2026-09-04 | 1.1221元 | 1.2901元 |
| 2026-09-03 | 1.1216元 | 1.2896元 |
| 2026-09-02 | 1.1215元 | 1.2895元 |
| 2026-09-01 | 1.1212元 | 1.2892元 |
| 2026-08-31 | 1.1203元 | 1.2883元 |
| 2026-08-28 | 1.1195元 | 1.2875元 |
| 2026-08-27 | 1.1198元 | 1.2878元 |
| 2026-08-26 | 1.1204元 | 1.2884元 |
| 2026-08-25 | 1.1202元 | 1.2882元 |
| 2026-08-24 | 1.1202元 | 1.2882元 |
| 2026-08-21 | 1.1187元 | 1.2867元 |
| 2026-08-20 | 1.1191元 | 1.2871元 |
| 2026-08-19 | 1.1195元 | 1.2875元 |
| 2026-08-18 | 1.1189元 | 1.2869元 |
| 2026-08-17 | 1.1173元 | 1.2853元 |
| 2026-08-14 | 1.1171元 | 1.2851元 |
| 2026-08-13 | 1.1172元 | 1.2852元 |
| 2026-08-12 | 1.1164元 | 1.2844元 |
| 2026-08-11 | 1.1172元 | 1.2852元 |
| 2026-08-10 | 1.1173元 | 1.2853元 |
| 2026-08-07 | 1.1155元 | 1.2835元 |
| 2026-08-06 | 1.1155元 | 1.2835元 |
| 2026-08-05 | 1.1142元 | 1.2822元 |
| 2026-08-04 | 1.1152元 | 1.2832元 |
| 2026-08-03 | 1.1167元 | 1.2847元 |
| 2026-07-31 | 1.1178元 | 1.2858元 |
| 2026-07-30 | 1.1185元 | 1.2865元 |
| 2026-07-29 | 1.1164元 | 1.2844元 |
| 2026-07-28 | 1.1162元 | 1.2842元 |
| 2026-07-27 | 1.1153元 | 1.2833元 |
| 2026-07-24 | 1.1159元 | 1.2839元 |
| 2026-07-23 | 1.1166元 | 1.2846元 |
| 2026-07-22 | 1.1160元 | 1.2840元 |
| 2026-07-21 | 1.1143元 | 1.2823元 |
| 2026-07-20 | 1.1158元 | 1.2838元 |
| 2026-07-17 | 1.1118元 | 1.2798元 |
| 2026-07-16 | 1.1106元 | 1.2786元 |
| 2026-07-15 | 1.1123元 | 1.2803元 |
| 2026-07-14 | 1.1111元 | 1.2791元 |
| 2026-07-13 | 1.1097元 | 1.2777元 |
| 2026-07-10 | 1.1084元 | 1.2764元 |
| 2026-07-09 | 1.1081元 | 1.2761元 |