万家鑫悦纯债C(006173) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0540元 | 1.2320元 |
| 2025-12-16 | 1.0534元 | 1.2314元 |
| 2025-12-15 | 1.0533元 | 1.2313元 |
| 2025-12-12 | 1.0535元 | 1.2315元 |
| 2025-12-11 | 1.0541元 | 1.2321元 |
| 2025-12-10 | 1.0535元 | 1.2315元 |
| 2025-12-09 | 1.0532元 | 1.2312元 |
| 2025-12-08 | 1.0527元 | 1.2307元 |
| 2025-12-05 | 1.0526元 | 1.2306元 |
| 2025-12-04 | 1.0521元 | 1.2301元 |
| 2025-12-03 | 1.0532元 | 1.2312元 |
| 2025-12-02 | 1.0535元 | 1.2315元 |
| 2025-12-01 | 1.0538元 | 1.2318元 |
| 2025-11-28 | 1.0536元 | 1.2316元 |
| 2025-11-27 | 1.0532元 | 1.2312元 |
| 2025-11-26 | 1.0535元 | 1.2315元 |
| 2025-11-25 | 1.0542元 | 1.2322元 |
| 2025-11-24 | 1.0546元 | 1.2326元 |
| 2025-11-21 | 1.0545元 | 1.2325元 |
| 2025-11-20 | 1.0545元 | 1.2325元 |
| 2025-11-19 | 1.0545元 | 1.2325元 |
| 2025-11-18 | 1.0546元 | 1.2326元 |
| 2025-11-17 | 1.0546元 | 1.2326元 |
| 2025-11-14 | 1.0543元 | 1.2323元 |
| 2025-11-13 | 1.0542元 | 1.2322元 |
| 2025-11-12 | 1.0542元 | 1.2322元 |
| 2025-11-11 | 1.0539元 | 1.2319元 |
| 2025-11-10 | 1.0537元 | 1.2317元 |
| 2025-11-07 | 1.0535元 | 1.2315元 |
| 2025-11-06 | 1.0539元 | 1.2319元 |
| 2025-11-05 | 1.0545元 | 1.2325元 |
| 2025-11-04 | 1.0545元 | 1.2325元 |
| 2025-11-03 | 1.0548元 | 1.2328元 |
| 2025-10-31 | 1.0548元 | 1.2328元 |
| 2025-10-30 | 1.0542元 | 1.2322元 |
| 2025-10-29 | 1.0536元 | 1.2316元 |
| 2025-10-28 | 1.0533元 | 1.2313元 |
| 2025-10-27 | 1.0522元 | 1.2302元 |
| 2025-10-24 | 1.0518元 | 1.2298元 |
| 2025-10-23 | 1.0521元 | 1.2301元 |
| 2025-10-22 | 1.0523元 | 1.2303元 |
| 2025-10-21 | 1.0523元 | 1.2303元 |
| 2025-10-20 | 1.0519元 | 1.2299元 |
| 2025-10-17 | 1.0525元 | 1.2305元 |
| 2025-10-16 | 1.0522元 | 1.2302元 |
| 2025-10-15 | 1.0520元 | 1.2300元 |
| 2025-10-14 | 1.0521元 | 1.2301元 |
| 2025-10-13 | 1.0518元 | 1.2298元 |
| 2025-10-10 | 1.0520元 | 1.2300元 |
| 2025-10-09 | 1.0521元 | 1.2301元 |