万家鑫悦纯债C (006173.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-08-20总资产规模65.52万元 (2025-09-30) 基金净值1.0533元 (2025-12-15) 基金经理周潜玮周慧管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (2952 / 7127)
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万家鑫悦纯债C(006173) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	9.75亿	99.99%
	(其中) 债券	9.75亿	99.99%
2	银行存款及结算备付金	10.07万	0.01%

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