万家鑫悦纯债C (006173.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-08-20总资产规模33.49万元 (2025-12-31) 基金净值1.0582元 (2026-02-12) 基金经理周潜玮周慧管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (3177 / 7215)
相关基金:	主从基金: 万家鑫悦纯债A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

万家鑫悦纯债C(006173) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	8.31亿	99.89%
	(其中) 债券	8.31亿	99.89%
2	银行存款及结算备付金	93.27万	0.11%

加载中......