估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
万家鑫悦纯债C
(006173.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金经理
周潜玮
周慧
基金类型
债券型
成立日期
2018-08-20
总资产规模
32.70万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0653
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-01
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.12%
(3116 / 7291)
相关基金:
主从基金:
万家鑫悦纯债(006172)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
万家鑫悦纯债C(006173) - 历史资产组合