万家鑫悦纯债C(006173) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-08-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 37.93万元 | 0.30% | 12.64万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 37.93万元 | 0.30% | 12.64万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 236.73万元 | 0.30% | 78.91万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 236.73万元 | 0.30% | 78.91万元 | 0.10% |
| 2025-12-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 111.87万元 | 0.30% | 37.29万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 111.87万元 | 0.30% | 37.29万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 359.61万元 | 0.30% | 119.87万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 359.61万元 | 0.30% | 119.87万元 | 0.10% |