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净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
万家鑫悦纯债C
(006173.jj )
申
基金经理
周潜玮
周慧
基金类型
债券型
成立日期
2018-08-20
总资产规模
30.64万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0890
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-08-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.22%
(2534 / 7516)
相关基金:
主从基金:
万家鑫悦纯债A
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万家鑫悦纯债C(006173) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
万家鑫悦纯债债券型证券投资基金
基金简称
万家鑫悦纯债
基金主代码
006172
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2018-08-20
总份额
1.95亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
万家基金管理有限公司
基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
万家鑫悦纯债A
万家鑫悦纯债C
子基金场内简称
子基金代码
006172
006173
子基金份额
1.95亿
份
(
2026-06-30
)
28.58万
份
(
2026-06-30
)