万家鑫悦纯债C (006173.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理周潜玮周慧基金类型债券型成立日期2018-08-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0763元 (2026-08-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2862 / 7435) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家鑫悦纯债(006172) |
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万家鑫悦纯债C(006173) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 30.64万 | 28.58万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 32.70万 | 30.78万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 33.49万 | 31.78万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 65.52万 | 62.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 381.40万 | 359.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 373.81万 | 361.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 384.75万 | 364.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 504.28万 | 493.52万元 | -- |