万家鑫悦纯债C(006173) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 65.52万 | 62.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 381.40万 | 359.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 373.81万 | 361.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 384.75万 | 364.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 504.28万 | 493.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 579.71万 | 557.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 267.72万 | 260.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 2,046.44万 | 2,002.78万元 | -- |