万家鑫悦纯债C(006173) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 30.64万 | 28.58万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 32.70万 | 30.78万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 33.49万 | 31.78万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 65.52万 | 62.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 381.40万 | 359.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 373.81万 | 361.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 384.75万 | 364.42万元 | -- |