万家鑫悦纯债C (006173.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理周潜玮周慧基金类型债券型成立日期2018-08-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0763元 (2026-08-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2859 / 7435) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家鑫悦纯债(006172) |
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万家鑫悦纯债C(006173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.0763元 | 1.2543元 |
| 2026-08-04 | 1.0762元 | 1.2542元 |
| 2026-08-03 | 1.0757元 | 1.2537元 |
| 2026-07-31 | 1.0757元 | 1.2537元 |
| 2026-07-30 | 1.0754元 | 1.2534元 |
| 2026-07-29 | 1.0738元 | 1.2518元 |
| 2026-07-28 | 1.0737元 | 1.2517元 |
| 2026-07-27 | 1.0737元 | 1.2517元 |
| 2026-07-24 | 1.0732元 | 1.2512元 |
| 2026-07-23 | 1.0734元 | 1.2514元 |
| 2026-07-22 | 1.0730元 | 1.2510元 |
| 2026-07-21 | 1.0721元 | 1.2501元 |
| 2026-07-20 | 1.0720元 | 1.2500元 |
| 2026-07-17 | 1.0722元 | 1.2502元 |
| 2026-07-16 | 1.0719元 | 1.2499元 |
| 2026-07-15 | 1.0720元 | 1.2500元 |
| 2026-07-14 | 1.0718元 | 1.2498元 |
| 2026-07-13 | 1.0718元 | 1.2498元 |
| 2026-07-10 | 1.0720元 | 1.2500元 |
| 2026-07-09 | 1.0719元 | 1.2499元 |
| 2026-07-08 | 1.0720元 | 1.2500元 |
| 2026-07-07 | 1.0720元 | 1.2500元 |
| 2026-07-06 | 1.0720元 | 1.2500元 |
| 2026-07-03 | 1.0715元 | 1.2495元 |
| 2026-07-02 | 1.0714元 | 1.2494元 |
| 2026-07-01 | 1.0712元 | 1.2492元 |
| 2026-06-30 | 1.0719元 | 1.2499元 |
| 2026-06-29 | 1.0723元 | 1.2503元 |
| 2026-06-26 | 1.0714元 | 1.2494元 |
| 2026-06-25 | 1.0712元 | 1.2492元 |
| 2026-06-24 | 1.0706元 | 1.2486元 |
| 2026-06-23 | 1.0703元 | 1.2483元 |
| 2026-06-22 | 1.0707元 | 1.2487元 |
| 2026-06-18 | 1.0708元 | 1.2488元 |
| 2026-06-17 | 1.0705元 | 1.2485元 |
| 2026-06-16 | 1.0699元 | 1.2479元 |
| 2026-06-15 | 1.0688元 | 1.2468元 |
| 2026-06-12 | 1.0688元 | 1.2468元 |
| 2026-06-11 | 1.0684元 | 1.2464元 |
| 2026-06-10 | 1.0689元 | 1.2469元 |
| 2026-06-09 | 1.0694元 | 1.2474元 |
| 2026-06-08 | 1.0700元 | 1.2480元 |
| 2026-06-05 | 1.0704元 | 1.2484元 |
| 2026-06-04 | 1.0709元 | 1.2489元 |
| 2026-06-03 | 1.0704元 | 1.2484元 |
| 2026-06-02 | 1.0707元 | 1.2487元 |
| 2026-06-01 | 1.0708元 | 1.2488元 |
| 2026-05-29 | 1.0705元 | 1.2485元 |
| 2026-05-28 | 1.0703元 | 1.2483元 |
| 2026-05-27 | 1.0699元 | 1.2479元 |