万家鑫悦纯债C (006173.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理周潜玮周慧基金类型债券型成立日期2018-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0688元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (2994 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家鑫悦纯债(006172) |
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万家鑫悦纯债C(006173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0688元 | 1.2468元 |
| 2026-06-11 | 1.0684元 | 1.2464元 |
| 2026-06-10 | 1.0689元 | 1.2469元 |
| 2026-06-09 | 1.0694元 | 1.2474元 |
| 2026-06-08 | 1.0700元 | 1.2480元 |
| 2026-06-05 | 1.0704元 | 1.2484元 |
| 2026-06-04 | 1.0709元 | 1.2489元 |
| 2026-06-03 | 1.0704元 | 1.2484元 |
| 2026-06-02 | 1.0707元 | 1.2487元 |
| 2026-06-01 | 1.0708元 | 1.2488元 |
| 2026-05-29 | 1.0705元 | 1.2485元 |
| 2026-05-28 | 1.0703元 | 1.2483元 |
| 2026-05-27 | 1.0699元 | 1.2479元 |
| 2026-05-26 | 1.0689元 | 1.2469元 |
| 2026-05-25 | 1.0681元 | 1.2461元 |
| 2026-05-22 | 1.0677元 | 1.2457元 |
| 2026-05-21 | 1.0678元 | 1.2458元 |
| 2026-05-20 | 1.0679元 | 1.2459元 |
| 2026-05-19 | 1.0679元 | 1.2459元 |
| 2026-05-18 | 1.0669元 | 1.2449元 |
| 2026-05-15 | 1.0664元 | 1.2444元 |
| 2026-05-14 | 1.0666元 | 1.2446元 |
| 2026-05-13 | 1.0667元 | 1.2447元 |
| 2026-05-12 | 1.0663元 | 1.2443元 |
| 2026-05-11 | 1.0660元 | 1.2440元 |
| 2026-05-08 | 1.0655元 | 1.2435元 |
| 2026-05-07 | 1.0654元 | 1.2434元 |
| 2026-05-06 | 1.0650元 | 1.2430元 |
| 2026-04-30 | 1.0653元 | 1.2433元 |
| 2026-04-29 | 1.0654元 | 1.2434元 |
| 2026-04-28 | 1.0647元 | 1.2427元 |
| 2026-04-27 | 1.0642元 | 1.2422元 |
| 2026-04-24 | 1.0647元 | 1.2427元 |
| 2026-04-23 | 1.0650元 | 1.2430元 |
| 2026-04-22 | 1.0656元 | 1.2436元 |
| 2026-04-21 | 1.0650元 | 1.2430元 |
| 2026-04-20 | 1.0648元 | 1.2428元 |
| 2026-04-17 | 1.0647元 | 1.2427元 |
| 2026-04-16 | 1.0639元 | 1.2419元 |
| 2026-04-15 | 1.0635元 | 1.2415元 |
| 2026-04-14 | 1.0631元 | 1.2411元 |
| 2026-04-13 | 1.0630元 | 1.2410元 |
| 2026-04-10 | 1.0627元 | 1.2407元 |
| 2026-04-09 | 1.0624元 | 1.2404元 |
| 2026-04-08 | 1.0628元 | 1.2408元 |
| 2026-04-07 | 1.0629元 | 1.2409元 |
| 2026-04-03 | 1.0627元 | 1.2407元 |
| 2026-04-02 | 1.0620元 | 1.2400元 |
| 2026-04-01 | 1.0618元 | 1.2398元 |
| 2026-03-31 | 1.0622元 | 1.2402元 |