万家鑫悦纯债C(006173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0647元 | 1.2427元 |
| 2026-04-23 | 1.0650元 | 1.2430元 |
| 2026-04-22 | 1.0656元 | 1.2436元 |
| 2026-04-21 | 1.0650元 | 1.2430元 |
| 2026-04-20 | 1.0648元 | 1.2428元 |
| 2026-04-17 | 1.0647元 | 1.2427元 |
| 2026-04-16 | 1.0639元 | 1.2419元 |
| 2026-04-15 | 1.0635元 | 1.2415元 |
| 2026-04-14 | 1.0631元 | 1.2411元 |
| 2026-04-13 | 1.0630元 | 1.2410元 |
| 2026-04-10 | 1.0627元 | 1.2407元 |
| 2026-04-09 | 1.0624元 | 1.2404元 |
| 2026-04-08 | 1.0628元 | 1.2408元 |
| 2026-04-07 | 1.0629元 | 1.2409元 |
| 2026-04-03 | 1.0627元 | 1.2407元 |
| 2026-04-02 | 1.0620元 | 1.2400元 |
| 2026-04-01 | 1.0618元 | 1.2398元 |
| 2026-03-31 | 1.0622元 | 1.2402元 |
| 2026-03-30 | 1.0623元 | 1.2403元 |
| 2026-03-27 | 1.0613元 | 1.2393元 |
| 2026-03-26 | 1.0610元 | 1.2390元 |
| 2026-03-25 | 1.0609元 | 1.2389元 |
| 2026-03-24 | 1.0609元 | 1.2389元 |
| 2026-03-23 | 1.0607元 | 1.2387元 |
| 2026-03-20 | 1.0609元 | 1.2389元 |
| 2026-03-19 | 1.0608元 | 1.2388元 |
| 2026-03-18 | 1.0607元 | 1.2387元 |
| 2026-03-17 | 1.0600元 | 1.2380元 |
| 2026-03-16 | 1.0597元 | 1.2377元 |
| 2026-03-13 | 1.0597元 | 1.2377元 |
| 2026-03-12 | 1.0597元 | 1.2377元 |
| 2026-03-11 | 1.0590元 | 1.2370元 |
| 2026-03-10 | 1.0590元 | 1.2370元 |
| 2026-03-09 | 1.0589元 | 1.2369元 |
| 2026-03-06 | 1.0594元 | 1.2374元 |
| 2026-03-05 | 1.0595元 | 1.2375元 |
| 2026-03-04 | 1.0595元 | 1.2375元 |
| 2026-03-03 | 1.0590元 | 1.2370元 |
| 2026-03-02 | 1.0588元 | 1.2368元 |
| 2026-02-27 | 1.0580元 | 1.2360元 |
| 2026-02-26 | 1.0577元 | 1.2357元 |
| 2026-02-25 | 1.0580元 | 1.2360元 |
| 2026-02-24 | 1.0585元 | 1.2365元 |
| 2026-02-13 | 1.0581元 | 1.2361元 |
| 2026-02-12 | 1.0582元 | 1.2362元 |
| 2026-02-11 | 1.0579元 | 1.2359元 |
| 2026-02-10 | 1.0578元 | 1.2358元 |
| 2026-02-09 | 1.0580元 | 1.2360元 |
| 2026-02-06 | 1.0574元 | 1.2354元 |
| 2026-02-05 | 1.0569元 | 1.2349元 |