万家鑫悦纯债C(006173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0890元 | 1.2670元 |
| 2026-10-15 | 1.0883元 | 1.2663元 |
| 2026-10-14 | 1.0879元 | 1.2659元 |
| 2026-10-13 | 1.0867元 | 1.2647元 |
| 2026-10-12 | 1.0863元 | 1.2643元 |
| 2026-10-09 | 1.0845元 | 1.2625元 |
| 2026-10-08 | 1.0837元 | 1.2617元 |
| 2026-09-30 | 1.0835元 | 1.2615元 |
| 2026-09-29 | 1.0849元 | 1.2629元 |
| 2026-09-28 | 1.0834元 | 1.2614元 |
| 2026-09-24 | 1.0838元 | 1.2618元 |
| 2026-09-23 | 1.0824元 | 1.2604元 |
| 2026-09-22 | 1.0823元 | 1.2603元 |
| 2026-09-21 | 1.0818元 | 1.2598元 |
| 2026-09-18 | 1.0814元 | 1.2594元 |
| 2026-09-17 | 1.0807元 | 1.2587元 |
| 2026-09-16 | 1.0807元 | 1.2587元 |
| 2026-09-15 | 1.0802元 | 1.2582元 |
| 2026-09-14 | 1.0800元 | 1.2580元 |
| 2026-09-11 | 1.0799元 | 1.2579元 |
| 2026-09-10 | 1.0802元 | 1.2582元 |
| 2026-09-09 | 1.0803元 | 1.2583元 |
| 2026-09-08 | 1.0803元 | 1.2583元 |
| 2026-09-07 | 1.0806元 | 1.2586元 |
| 2026-09-04 | 1.0804元 | 1.2584元 |
| 2026-09-03 | 1.0804元 | 1.2584元 |
| 2026-09-02 | 1.0794元 | 1.2574元 |
| 2026-09-01 | 1.0797元 | 1.2577元 |
| 2026-08-31 | 1.0789元 | 1.2569元 |
| 2026-08-28 | 1.0786元 | 1.2566元 |
| 2026-08-27 | 1.0785元 | 1.2565元 |
| 2026-08-26 | 1.0791元 | 1.2571元 |
| 2026-08-25 | 1.0796元 | 1.2576元 |
| 2026-08-24 | 1.0799元 | 1.2579元 |
| 2026-08-21 | 1.0791元 | 1.2571元 |
| 2026-08-20 | 1.0792元 | 1.2572元 |
| 2026-08-19 | 1.0793元 | 1.2573元 |
| 2026-08-18 | 1.0798元 | 1.2578元 |
| 2026-08-17 | 1.0791元 | 1.2571元 |
| 2026-08-14 | 1.0784元 | 1.2564元 |
| 2026-08-13 | 1.0783元 | 1.2563元 |
| 2026-08-12 | 1.0775元 | 1.2555元 |
| 2026-08-11 | 1.0774元 | 1.2554元 |
| 2026-08-10 | 1.0785元 | 1.2565元 |
| 2026-08-07 | 1.0773元 | 1.2553元 |
| 2026-08-06 | 1.0765元 | 1.2545元 |
| 2026-08-05 | 1.0763元 | 1.2543元 |
| 2026-08-04 | 1.0762元 | 1.2542元 |
| 2026-08-03 | 1.0757元 | 1.2537元 |
| 2026-07-31 | 1.0757元 | 1.2537元 |