万家鑫悦纯债A(006172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0833元 | 1.2801元 |
| 2026-05-28 | 1.0832元 | 1.2800元 |
| 2026-05-27 | 1.0827元 | 1.2795元 |
| 2026-05-26 | 1.0817元 | 1.2785元 |
| 2026-05-25 | 1.0809元 | 1.2777元 |
| 2026-05-22 | 1.0805元 | 1.2773元 |
| 2026-05-21 | 1.0806元 | 1.2774元 |
| 2026-05-20 | 1.0806元 | 1.2774元 |
| 2026-05-19 | 1.0806元 | 1.2774元 |
| 2026-05-18 | 1.0796元 | 1.2764元 |
| 2026-05-15 | 1.0791元 | 1.2759元 |
| 2026-05-14 | 1.0792元 | 1.2760元 |
| 2026-05-13 | 1.0793元 | 1.2761元 |
| 2026-05-12 | 1.0789元 | 1.2757元 |
| 2026-05-11 | 1.0786元 | 1.2754元 |
| 2026-05-08 | 1.0781元 | 1.2749元 |
| 2026-05-07 | 1.0779元 | 1.2747元 |
| 2026-05-06 | 1.0775元 | 1.2743元 |
| 2026-04-30 | 1.0777元 | 1.2745元 |
| 2026-04-29 | 1.0779元 | 1.2747元 |
| 2026-04-28 | 1.0772元 | 1.2740元 |
| 2026-04-27 | 1.0767元 | 1.2735元 |
| 2026-04-24 | 1.0771元 | 1.2739元 |
| 2026-04-23 | 1.0774元 | 1.2742元 |
| 2026-04-22 | 1.0780元 | 1.2748元 |
| 2026-04-21 | 1.0774元 | 1.2742元 |
| 2026-04-20 | 1.0772元 | 1.2740元 |
| 2026-04-17 | 1.0770元 | 1.2738元 |
| 2026-04-16 | 1.0761元 | 1.2729元 |
| 2026-04-15 | 1.0758元 | 1.2726元 |
| 2026-04-14 | 1.0754元 | 1.2722元 |
| 2026-04-13 | 1.0752元 | 1.2720元 |
| 2026-04-10 | 1.0749元 | 1.2717元 |
| 2026-04-09 | 1.0746元 | 1.2714元 |
| 2026-04-08 | 1.0749元 | 1.2717元 |
| 2026-04-07 | 1.0751元 | 1.2719元 |
| 2026-04-03 | 1.0748元 | 1.2716元 |
| 2026-04-02 | 1.0741元 | 1.2709元 |
| 2026-04-01 | 1.0739元 | 1.2707元 |
| 2026-03-31 | 1.0743元 | 1.2711元 |
| 2026-03-30 | 1.0744元 | 1.2712元 |
| 2026-03-27 | 1.0733元 | 1.2701元 |
| 2026-03-26 | 1.0730元 | 1.2698元 |
| 2026-03-25 | 1.0729元 | 1.2697元 |
| 2026-03-24 | 1.0729元 | 1.2697元 |
| 2026-03-23 | 1.0727元 | 1.2695元 |
| 2026-03-20 | 1.0728元 | 1.2696元 |
| 2026-03-19 | 1.0727元 | 1.2695元 |
| 2026-03-18 | 1.0726元 | 1.2694元 |
| 2026-03-17 | 1.0719元 | 1.2687元 |