万家鑫悦纯债A(006172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0854元 | 1.2822元 |
| 2026-07-09 | 1.0853元 | 1.2821元 |
| 2026-07-08 | 1.0854元 | 1.2822元 |
| 2026-07-07 | 1.0854元 | 1.2822元 |
| 2026-07-06 | 1.0853元 | 1.2821元 |
| 2026-07-03 | 1.0848元 | 1.2816元 |
| 2026-07-02 | 1.0847元 | 1.2815元 |
| 2026-07-01 | 1.0844元 | 1.2812元 |
| 2026-06-30 | 1.0852元 | 1.2820元 |
| 2026-06-29 | 1.0855元 | 1.2823元 |
| 2026-06-26 | 1.0846元 | 1.2814元 |
| 2026-06-25 | 1.0844元 | 1.2812元 |
| 2026-06-24 | 1.0837元 | 1.2805元 |
| 2026-06-23 | 1.0835元 | 1.2803元 |
| 2026-06-22 | 1.0838元 | 1.2806元 |
| 2026-06-18 | 1.0840元 | 1.2808元 |
| 2026-06-17 | 1.0836元 | 1.2804元 |
| 2026-06-16 | 1.0830元 | 1.2798元 |
| 2026-06-15 | 1.0818元 | 1.2786元 |
| 2026-06-12 | 1.0818元 | 1.2786元 |
| 2026-06-11 | 1.0814元 | 1.2782元 |
| 2026-06-10 | 1.0819元 | 1.2787元 |
| 2026-06-09 | 1.0824元 | 1.2792元 |
| 2026-06-08 | 1.0830元 | 1.2798元 |
| 2026-06-05 | 1.0834元 | 1.2802元 |
| 2026-06-04 | 1.0838元 | 1.2806元 |
| 2026-06-03 | 1.0833元 | 1.2801元 |
| 2026-06-02 | 1.0837元 | 1.2805元 |
| 2026-06-01 | 1.0838元 | 1.2806元 |
| 2026-05-29 | 1.0833元 | 1.2801元 |
| 2026-05-28 | 1.0832元 | 1.2800元 |
| 2026-05-27 | 1.0827元 | 1.2795元 |
| 2026-05-26 | 1.0817元 | 1.2785元 |
| 2026-05-25 | 1.0809元 | 1.2777元 |
| 2026-05-22 | 1.0805元 | 1.2773元 |
| 2026-05-21 | 1.0806元 | 1.2774元 |
| 2026-05-20 | 1.0806元 | 1.2774元 |
| 2026-05-19 | 1.0806元 | 1.2774元 |
| 2026-05-18 | 1.0796元 | 1.2764元 |
| 2026-05-15 | 1.0791元 | 1.2759元 |
| 2026-05-14 | 1.0792元 | 1.2760元 |
| 2026-05-13 | 1.0793元 | 1.2761元 |
| 2026-05-12 | 1.0789元 | 1.2757元 |
| 2026-05-11 | 1.0786元 | 1.2754元 |
| 2026-05-08 | 1.0781元 | 1.2749元 |
| 2026-05-07 | 1.0779元 | 1.2747元 |
| 2026-05-06 | 1.0775元 | 1.2743元 |
| 2026-04-30 | 1.0777元 | 1.2745元 |
| 2026-04-29 | 1.0779元 | 1.2747元 |
| 2026-04-28 | 1.0772元 | 1.2740元 |