万家鑫悦纯债A(006172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.0746元 | 1.2714元 |
| 2026-04-08 | 1.0749元 | 1.2717元 |
| 2026-04-07 | 1.0751元 | 1.2719元 |
| 2026-04-03 | 1.0748元 | 1.2716元 |
| 2026-04-02 | 1.0741元 | 1.2709元 |
| 2026-04-01 | 1.0739元 | 1.2707元 |
| 2026-03-31 | 1.0743元 | 1.2711元 |
| 2026-03-30 | 1.0744元 | 1.2712元 |
| 2026-03-27 | 1.0733元 | 1.2701元 |
| 2026-03-26 | 1.0730元 | 1.2698元 |
| 2026-03-25 | 1.0729元 | 1.2697元 |
| 2026-03-24 | 1.0729元 | 1.2697元 |
| 2026-03-23 | 1.0727元 | 1.2695元 |
| 2026-03-20 | 1.0728元 | 1.2696元 |
| 2026-03-19 | 1.0727元 | 1.2695元 |
| 2026-03-18 | 1.0726元 | 1.2694元 |
| 2026-03-17 | 1.0719元 | 1.2687元 |
| 2026-03-16 | 1.0716元 | 1.2684元 |
| 2026-03-13 | 1.0716元 | 1.2684元 |
| 2026-03-12 | 1.0715元 | 1.2683元 |
| 2026-03-11 | 1.0708元 | 1.2676元 |
| 2026-03-10 | 1.0708元 | 1.2676元 |
| 2026-03-09 | 1.0707元 | 1.2675元 |
| 2026-03-06 | 1.0712元 | 1.2680元 |
| 2026-03-05 | 1.0713元 | 1.2681元 |
| 2026-03-04 | 1.0713元 | 1.2681元 |
| 2026-03-03 | 1.0707元 | 1.2675元 |
| 2026-03-02 | 1.0705元 | 1.2673元 |
| 2026-02-27 | 1.0697元 | 1.2665元 |
| 2026-02-26 | 1.0693元 | 1.2661元 |
| 2026-02-25 | 1.0696元 | 1.2664元 |
| 2026-02-24 | 1.0701元 | 1.2669元 |
| 2026-02-13 | 1.0696元 | 1.2664元 |
| 2026-02-12 | 1.0696元 | 1.2664元 |
| 2026-02-11 | 1.0694元 | 1.2662元 |
| 2026-02-10 | 1.0693元 | 1.2661元 |
| 2026-02-09 | 1.0694元 | 1.2662元 |
| 2026-02-06 | 1.0688元 | 1.2656元 |
| 2026-02-05 | 1.0683元 | 1.2651元 |
| 2026-02-04 | 1.0678元 | 1.2646元 |
| 2026-02-03 | 1.0676元 | 1.2644元 |
| 2026-02-02 | 1.0676元 | 1.2644元 |
| 2026-01-30 | 1.0676元 | 1.2644元 |
| 2026-01-29 | 1.0674元 | 1.2642元 |
| 2026-01-28 | 1.0673元 | 1.2641元 |
| 2026-01-27 | 1.0671元 | 1.2639元 |
| 2026-01-26 | 1.0671元 | 1.2639元 |
| 2026-01-23 | 1.0669元 | 1.2637元 |
| 2026-01-22 | 1.0662元 | 1.2630元 |
| 2026-01-21 | 1.0663元 | 1.2631元 |