万家鑫悦纯债A(006172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1038元 | 1.3006元 |
| 2026-10-15 | 1.1030元 | 1.2998元 |
| 2026-10-14 | 1.1027元 | 1.2995元 |
| 2026-10-13 | 1.1014元 | 1.2982元 |
| 2026-10-12 | 1.1010元 | 1.2978元 |
| 2026-10-09 | 1.0991元 | 1.2959元 |
| 2026-10-08 | 1.0983元 | 1.2951元 |
| 2026-09-30 | 1.0980元 | 1.2948元 |
| 2026-09-29 | 1.0994元 | 1.2962元 |
| 2026-09-28 | 1.0979元 | 1.2947元 |
| 2026-09-24 | 1.0982元 | 1.2950元 |
| 2026-09-23 | 1.0968元 | 1.2936元 |
| 2026-09-22 | 1.0967元 | 1.2935元 |
| 2026-09-21 | 1.0962元 | 1.2930元 |
| 2026-09-18 | 1.0958元 | 1.2926元 |
| 2026-09-17 | 1.0950元 | 1.2918元 |
| 2026-09-16 | 1.0950元 | 1.2918元 |
| 2026-09-15 | 1.0945元 | 1.2913元 |
| 2026-09-14 | 1.0943元 | 1.2911元 |
| 2026-09-11 | 1.0942元 | 1.2910元 |
| 2026-09-10 | 1.0945元 | 1.2913元 |
| 2026-09-09 | 1.0946元 | 1.2914元 |
| 2026-09-08 | 1.0946元 | 1.2914元 |
| 2026-09-07 | 1.0949元 | 1.2917元 |
| 2026-09-04 | 1.0946元 | 1.2914元 |
| 2026-09-03 | 1.0946元 | 1.2914元 |
| 2026-09-02 | 1.0936元 | 1.2904元 |
| 2026-09-01 | 1.0938元 | 1.2906元 |
| 2026-08-31 | 1.0931元 | 1.2899元 |
| 2026-08-28 | 1.0927元 | 1.2895元 |
| 2026-08-27 | 1.0926元 | 1.2894元 |
| 2026-08-26 | 1.0932元 | 1.2900元 |
| 2026-08-25 | 1.0937元 | 1.2905元 |
| 2026-08-24 | 1.0940元 | 1.2908元 |
| 2026-08-21 | 1.0931元 | 1.2899元 |
| 2026-08-20 | 1.0932元 | 1.2900元 |
| 2026-08-19 | 1.0933元 | 1.2901元 |
| 2026-08-18 | 1.0938元 | 1.2906元 |
| 2026-08-17 | 1.0930元 | 1.2898元 |
| 2026-08-14 | 1.0923元 | 1.2891元 |
| 2026-08-13 | 1.0922元 | 1.2890元 |
| 2026-08-12 | 1.0914元 | 1.2882元 |
| 2026-08-11 | 1.0913元 | 1.2881元 |
| 2026-08-10 | 1.0924元 | 1.2892元 |
| 2026-08-07 | 1.0911元 | 1.2879元 |
| 2026-08-06 | 1.0903元 | 1.2871元 |
| 2026-08-05 | 1.0901元 | 1.2869元 |
| 2026-08-04 | 1.0900元 | 1.2868元 |
| 2026-08-03 | 1.0895元 | 1.2863元 |
| 2026-07-31 | 1.0894元 | 1.2862元 |