万家鑫悦纯债A(006172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0696元 | 1.2664元 |
| 2026-02-11 | 1.0694元 | 1.2662元 |
| 2026-02-10 | 1.0693元 | 1.2661元 |
| 2026-02-09 | 1.0694元 | 1.2662元 |
| 2026-02-06 | 1.0688元 | 1.2656元 |
| 2026-02-05 | 1.0683元 | 1.2651元 |
| 2026-02-04 | 1.0678元 | 1.2646元 |
| 2026-02-03 | 1.0676元 | 1.2644元 |
| 2026-02-02 | 1.0676元 | 1.2644元 |
| 2026-01-30 | 1.0676元 | 1.2644元 |
| 2026-01-29 | 1.0674元 | 1.2642元 |
| 2026-01-28 | 1.0673元 | 1.2641元 |
| 2026-01-27 | 1.0671元 | 1.2639元 |
| 2026-01-26 | 1.0671元 | 1.2639元 |
| 2026-01-23 | 1.0669元 | 1.2637元 |
| 2026-01-22 | 1.0662元 | 1.2630元 |
| 2026-01-21 | 1.0663元 | 1.2631元 |
| 2026-01-20 | 1.0665元 | 1.2633元 |
| 2026-01-19 | 1.0661元 | 1.2629元 |
| 2026-01-16 | 1.0656元 | 1.2624元 |
| 2026-01-15 | 1.0650元 | 1.2618元 |
| 2026-01-14 | 1.0649元 | 1.2617元 |
| 2026-01-13 | 1.0647元 | 1.2615元 |
| 2026-01-12 | 1.0646元 | 1.2614元 |
| 2026-01-09 | 1.0643元 | 1.2611元 |
| 2026-01-08 | 1.0641元 | 1.2609元 |
| 2026-01-07 | 1.0634元 | 1.2602元 |
| 2026-01-06 | 1.0639元 | 1.2607元 |
| 2026-01-05 | 1.0646元 | 1.2614元 |
| 2025-12-31 | 1.0649元 | 1.2617元 |
| 2025-12-30 | 1.0649元 | 1.2617元 |
| 2025-12-29 | 1.0648元 | 1.2616元 |
| 2025-12-26 | 1.0660元 | 1.2628元 |
| 2025-12-25 | 1.0659元 | 1.2627元 |
| 2025-12-24 | 1.0659元 | 1.2627元 |
| 2025-12-23 | 1.0659元 | 1.2627元 |
| 2025-12-22 | 1.0654元 | 1.2622元 |
| 2025-12-19 | 1.0657元 | 1.2625元 |
| 2025-12-18 | 1.0649元 | 1.2617元 |
| 2025-12-17 | 1.0648元 | 1.2616元 |
| 2025-12-16 | 1.0642元 | 1.2610元 |
| 2025-12-15 | 1.0641元 | 1.2609元 |
| 2025-12-12 | 1.0642元 | 1.2610元 |
| 2025-12-11 | 1.0649元 | 1.2617元 |
| 2025-12-10 | 1.0642元 | 1.2610元 |
| 2025-12-09 | 1.0639元 | 1.2607元 |
| 2025-12-08 | 1.0634元 | 1.2602元 |
| 2025-12-05 | 1.0633元 | 1.2601元 |
| 2025-12-04 | 1.0627元 | 1.2595元 |
| 2025-12-03 | 1.0639元 | 1.2607元 |