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公告
万家鑫悦纯债A
(006172.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金经理
周潜玮
周慧
基金类型
债券型
成立日期
2018-08-20
总资产规模
2.11亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1038
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-08-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.62%
(1642 / 7525)
相关基金:
主从基金:
万家鑫悦纯债C
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万家鑫悦纯债A(006172) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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万家鑫悦纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.09
元
2.11亿
1.95亿
元
--
2026-03-31
1.07
元
2.09亿
1.95亿
元
--
2025-12-31
1.06
元
7.22亿
6.78亿
元
--
2025-09-30
1.06
元
8.19亿
7.71亿
元
--
2025-06-30
1.07
元
8.66亿
8.09亿
元
--
2025-03-31
1.04
元
7.59亿
7.28亿
元
--
2024-12-31
1.06
元
6.75亿
6.35亿
元
--