万家鑫悦纯债A(006172) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 2.09亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 7.22亿 | 6.78亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 8.19亿 | 7.71亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 8.66亿 | 8.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 7.59亿 | 7.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 6.75亿 | 6.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 6.60亿 | 6.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 11.16亿 | 10.68亿元 | -- |