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概况
公告
万家鑫悦纯债A
(006172.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金经理
周潜玮
周慧
基金类型
债券型
成立日期
2018-08-20
总资产规模
7.22亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0749
元
(
2026-04-10
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.50%
(2120 / 7227)
相关基金:
主从基金:
万家鑫悦纯债C
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万家鑫悦纯债A(006172) - 概况
最后更新于：2026-03-30
基金全称
万家鑫悦纯债债券型证券投资基金
基金简称
万家鑫悦纯债
基金主代码
006172
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2018-08-20
总份额
6.78亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
万家基金管理有限公司
基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
子基金简称
万家鑫悦纯债A
万家鑫悦纯债C
子基金场内简称
子基金代码
006172
006173
子基金份额
6.78亿
份
(
2025-12-31
)
31.78万
份
(
2025-12-31
)