万家鑫悦纯债A (006172.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金经理周潜玮周慧基金类型债券型成立日期2018-08-20总资产规模2.11亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1038元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (1642 / 7525)
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万家鑫悦纯债A(006172) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-09-18

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-09-18	2024-09-18	0.0211 元	10.68亿	2,253.70万元	1.99%	1.99%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。