宝盈融源可转债债券A (006147.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6452元 (2026-02-06) 基金经理王灏管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-22) 持仓换手率105.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.06% (213 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈融源可转债债券C |
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宝盈融源可转债债券A(006147) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,395.28万 | 12.58% |
| (其中) 股票 | 1,395.28万 | 12.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,885.33万 | 80.09% |
| (其中) 债券 | 8,885.33万 | 80.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 711.03万 | 6.41% |
| 4 | 其他资产 | 102.61万 | 0.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,395.28万 | 12.58% |
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