宝盈融源可转债债券A (006147.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6673元 (2026-02-09) 基金经理王灏管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-22) 持仓换手率105.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.27% (210 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈融源可转债债券C |
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宝盈融源可转债债券A(006147) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.51元 | 6,056.34万 | 4,007.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.45元 | 5,648.27万 | 3,883.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 7,411.30万 | 5,722.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 7,976.30万 | 6,397.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 6,035.56万 | 5,197.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 6,719.11万 | 6,060.90万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 8,038.10万 | 6,728.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,088.97万 | 6,478.68万元 | -- |