宝盈融源可转债债券A (006147.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4844元 (2026-04-02) 基金经理王灏管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率147.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.19% (324 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈融源可转债债券C |
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宝盈融源可转债债券A(006147) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 81.99万元 | 0.70% | 23.42万元 | 0.20% |
| 2025-11-22 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-08-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-08-06 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 44.51万元 | 0.70% | 12.72万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 89.66万元 | 0.70% | 25.62万元 | 0.20% |
| 2024-11-23 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 46.92万元 | 0.70% | 13.41万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |