宝盈融源可转债债券A (006147.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6452元 (2026-02-06) 基金经理王灏管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-22) 持仓换手率105.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.06% (213 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈融源可转债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈融源可转债债券A(006147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-02-05 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2026-02-04 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2026-02-03 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2026-02-02 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-01-30 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2026-01-29 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2026-01-28 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2026-01-27 | 1.6882元 | 1.6882元 |
| 2026-01-26 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2026-01-23 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2026-01-22 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-01-21 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2026-01-20 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-01-19 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2026-01-16 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-01-15 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2026-01-14 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2026-01-13 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-01-12 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2026-01-09 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-01-08 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-01-07 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2026-01-06 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-01-05 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2025-12-31 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2025-12-30 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2025-12-29 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2025-12-26 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2025-12-25 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2025-12-24 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2025-12-23 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2025-12-22 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2025-12-19 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2025-12-18 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2025-12-17 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2025-12-16 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2025-12-15 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2025-12-12 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2025-12-11 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2025-12-10 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2025-12-09 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2025-12-08 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2025-12-05 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2025-12-04 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2025-12-03 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2025-12-02 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2025-12-01 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2025-11-28 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2025-11-27 | 1.4488元 | 1.4488元 |