宝盈融源可转债债券A (006147.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理王灏基金类型债券型成立日期2019-09-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6969元 (2026-06-02) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率147.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.16% (198 / 7304) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈融源可转债债券C |
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宝盈融源可转债债券A(006147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2026-06-01 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-05-29 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2026-05-28 | 1.7369元 | 1.7369元 |
| 2026-05-27 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-05-26 | 1.7239元 | 1.7239元 |
| 2026-05-25 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-05-22 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-05-21 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2026-05-20 | 1.7312元 | 1.7312元 |
| 2026-05-19 | 1.7213元 | 1.7213元 |
| 2026-05-18 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2026-05-15 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-05-14 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2026-05-13 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2026-05-12 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2026-05-11 | 1.7356元 | 1.7356元 |
| 2026-05-08 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2026-05-07 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2026-05-06 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-04-30 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-04-29 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-04-28 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2026-04-27 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-04-24 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-04-23 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-04-22 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2026-04-21 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-04-20 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-04-17 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-04-16 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2026-04-15 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-04-14 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-04-13 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-04-10 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-04-09 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-04-08 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2026-04-07 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-04-03 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2026-04-02 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-04-01 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-03-31 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-03-30 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-03-27 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-03-26 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-03-25 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-03-24 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-03-23 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-03-20 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-03-19 | 1.5010元 | 1.5010元 |