宝盈融源可转债债券A (006147.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4868元 (2026-04-03) 基金经理王灏管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率147.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.21% (320 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈融源可转债债券C |
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宝盈融源可转债债券A(006147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2026-04-02 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-04-01 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-03-31 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-03-30 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-03-27 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-03-26 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-03-25 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-03-24 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-03-23 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-03-20 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-03-19 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-03-18 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-03-17 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-03-16 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-03-13 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-03-12 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2026-03-11 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-03-10 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2026-03-09 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2026-03-06 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-03-05 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-03-04 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-03-03 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-03-02 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-02-27 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2026-02-26 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-02-25 | 1.7009元 | 1.7009元 |
| 2026-02-24 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2026-02-13 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-02-12 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2026-02-11 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-02-10 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-02-09 | 1.6673元 | 1.6673元 |
| 2026-02-06 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-02-05 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2026-02-04 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2026-02-03 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2026-02-02 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-01-30 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2026-01-29 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2026-01-28 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2026-01-27 | 1.6882元 | 1.6882元 |
| 2026-01-26 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2026-01-23 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2026-01-22 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-01-21 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2026-01-20 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-01-19 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2026-01-16 | 1.6379元 | 1.6379元 |