华宝券商ETF联接 (006098.jj ) 证券公司 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理丰晨成基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5484元 (2026-08-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.50% (3425 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝券商ETF联接C目标基金: 华宝中证全指证券公司ETF |
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华宝券商ETF联接(006098) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2026-08-26 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-08-25 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-08-24 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-08-21 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2026-08-20 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-08-19 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-08-18 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-08-17 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2026-08-14 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-08-13 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-08-12 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-08-11 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-08-10 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-08-07 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-08-06 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-08-05 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2026-08-04 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-08-03 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-07-31 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-07-30 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-07-29 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2026-07-28 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-07-27 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-07-24 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-07-23 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-07-22 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-07-21 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-07-20 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2026-07-17 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-07-16 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2026-07-15 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2026-07-14 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-07-13 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2026-07-10 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-07-09 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-07-08 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-07-07 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-07-06 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2026-07-03 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-07-02 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-07-01 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2026-06-30 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-06-29 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-06-26 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2026-06-25 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-06-24 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-06-23 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-06-22 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-06-18 | 1.4720元 | 1.4720元 |