华宝券商ETF联接 (006098.jj ) 证券公司 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6969元 (2025-12-17) 基金经理丰晨成胡洁管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-04) 持仓换手率12.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.33% (2691 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝券商ETF联接C目标基金: 华宝中证全指证券公司ETF |
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华宝券商ETF联接(006098) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.76元 | 11.05亿 | 6.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.59元 | 9.30亿 | 5.86亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.52元 | 9.43亿 | 6.20亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.63元 | 10.17亿 | 6.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.57元 | 11.58亿 | 7.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 8.44亿 | 7.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.89亿 | 7.31亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.28元 | 9.35亿 | 7.32亿元 | -- |